EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
184.57 | 194.01 | -9.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.30 | 49.89 | -5.59 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
17.43 | 20.72 | -3.29 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
32.17 | 45.18 | -13.00 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
36.78 | -22.58 | 59.36 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.07 | 0.06 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-7.91 | -6.57 | -1.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.17 | -0.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.10 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-19.91 | -22.78 | 2.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
7.53 | 6.33 | 1.20 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-6.45 | -4.23 | -2.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.02 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 2.99 | -1.74 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
94.56 | 128.73 | -34.18 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
384.13 | 398.92 | -14.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
235.82 | 1,118.65 | -882.84 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.57 | 1.96 | -1.39 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
47.10 | 52.63 | -5.53 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-85.68 | -128.56 | 42.88 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-1.00 | -0.45 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.35 | 0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.15 | -2.58 | 4.73 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
583.16 | 1,440.22 | -857.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-91.22 | -128.18 | 36.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.33 | -9.91 | -19.41 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
462.61 | 1,302.13 | -839.53 |
| 0.00 | 18.00 | ||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
128.00 | 26.00 | 102.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.30 | -0.07 | -5.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.35 | 0.40 | 1.95 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.94 | -4.68 | 1.74 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
140.10 | 21.65 | 118.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.02 | -0.26 | 0.28 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,640.00 | 680.00 | 1,960.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,340.00 | -660.00 | -1,680.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
115.00 | 405.00 | -290.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-140.00 | -400.00 | 260.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
730.00 | 580.00 | 150.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,471.47 | -1,808.15 | 336.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.83 | -9.82 | -0.01 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.90 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.13 | -110.84 | -33.30 |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-620.41 | -1,323.17 | 702.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.70 | 0.61 | -18.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.10 | 54.49 | 0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
37.40 | 55.10 | -17.70 |