EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
194.01 | 61.68 | 132.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
49.89 | 15.02 | 34.87 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
20.72 | 22.61 | -1.90 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
45.18 | 67.19 | -22.02 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-22.58 | 158.92 | -181.50 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-6.57 | -10.37 | 3.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | -0.09 | 0.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.20 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
5.10 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-22.78 | 14.18 | -36.96 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
6.33 | 8.34 | -2.01 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-4.23 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.58 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 0.67 | 1.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 2.84 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
128.73 | 207.25 | -78.52 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
398.92 | 549.03 | -150.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1,118.65 | 1,209.16 | -90.50 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 24.23 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.96 | 8.54 | -6.58 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
52.63 | -38.75 | 91.39 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-128.56 | -99.18 | -29.38 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-0.45 | -0.02 | -0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.12 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.58 | -15.50 | 12.92 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -2.09 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,440.22 | 1,635.30 | -195.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-128.18 | -212.59 | 84.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.91 | -39.35 | 29.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,302.13 | 1,383.35 | -81.22 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
26.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 2.10 | -1.71 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.68 | -3.88 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
21.65 | -21.86 | 43.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.26 | -35.60 | 35.34 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
680.00 | 1,940.00 | -1,260.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-660.00 | -1,980.24 | 1,320.24 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
405.00 | 310.00 | 95.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-400.00 | -345.00 | -55.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
580.00 | 1,295.70 | -715.70 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,808.15 | -1,899.71 | 91.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.82 | -10.01 | 0.19 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -600.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-110.84 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,323.17 | -1,324.87 | 1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.61 | 36.63 | -36.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
54.49 | 17.86 | 36.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
55.10 | 54.49 | 0.61 |