EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
61.68 | 130.09 | -68.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.02 | 30.04 | -15.02 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
22.61 | 13.00 | 9.61 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
67.19 | 60.42 | 6.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
158.92 | ||
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | ||
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-10.37 | -7.50 | -2.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.49 | -0.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
14.18 | 14.66 | -0.48 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
8.34 | 10.24 | -1.90 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.58 | 2.23 | -1.66 |
ไม่หมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.67 | 1.19 | -0.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 8.42 | -5.58 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
207.25 | 217.28 | -10.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
549.03 | 619.92 | -70.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1,209.16 | -1,034.70 | 2,243.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
24.23 | 0.45 | 23.78 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.54 | 2.96 | 5.58 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-38.75 | -26.78 | -11.97 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-99.18 | -109.41 | 10.23 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-0.02 | -1.00 | 0.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.08 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-15.50 | -10.96 | -4.54 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.09 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,635.30 | -559.60 | 2,194.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-212.59 | -217.84 | 5.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.35 | -49.07 | 9.72 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,383.35 | -826.51 | 2,209.86 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
-20.00 | -31.50 | 11.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -5.17 | 5.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.10 | 5.21 | -3.11 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.88 | -29.11 | 25.23 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-21.86 | -66.87 | 45.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.60 | 7.59 | -43.19 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,940.00 | 1,402.71 | 537.29 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,980.24 | -1,316.06 | -664.18 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
310.00 | 220.00 | 90.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-345.00 | -175.00 | -170.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,295.70 | 2,231.88 | -936.18 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,899.71 | -1,486.60 | -413.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.01 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,324.87 | 884.53 | -2,209.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
36.63 | -8.85 | 45.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.86 | 26.71 | -8.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
54.49 | 17.86 | 36.63 |