EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
160.13 | 175.84 | -15.70 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
13.00 | 9.48 | 3.52 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
60.42 | 42.84 | 17.58 |
หนี้สูญ
|
76.61 | 39.16 | 37.45 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
64.98 | 45.29 | 19.69 |
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
|
-0.05 | -0.19 | 0.13 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-7.50 | 0.55 | -8.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | -0.17 | 0.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
14.66 | 11.09 | 3.57 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.23 | 0.79 | 1.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.19 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.19 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.42 | 2.17 | 6.25 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
217.28 | 151.65 | 65.64 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
609.69 | 478.49 | 131.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,034.70 | -2,124.85 | 1,090.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.45 | 3.17 | -2.73 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.38 | -19.43 | 13.05 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-26.78 | -31.85 | 5.07 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-109.41 | -55.95 | -53.46 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-1.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -1.20 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.96 | 34.30 | -45.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-579.18 | -1,717.32 | 1,138.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-217.84 | -143.95 | -73.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.07 | -32.52 | -16.55 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-846.09 | -1,893.79 | 1,047.70 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
-31.50 | -200.00 | 168.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.00 | -34.20 | 22.20 |
เงินสดรับในการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
7.54 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.85 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.17 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.21 | 1.28 | 3.93 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.11 | -16.32 | -12.79 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-66.87 | -249.22 | 182.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.59 | 28.19 | -20.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,402.71 | 838.56 | 564.15 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,316.06 | -753.56 | -562.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
220.00 | 238.00 | -18.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-175.00 | -218.00 | 43.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,251.46 | 2,260.00 | -8.54 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,486.60 | -1,057.99 | -428.60 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
904.11 | 2,121.16 | -1,217.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.85 | -21.85 | 12.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.71 | 48.56 | -21.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17.86 | 26.71 | -8.85 |