EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
175.84 | 160.22 | 15.61 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
9.48 | 8.19 | 1.29 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
42.84 | 28.62 | 14.22 |
หนี้สูญ
|
39.16 | 18.79 | 20.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
45.29 | 11.06 | 34.23 |
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
|
-0.19 | -0.39 | 0.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | ||
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.55 | 3.22 | -2.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.87 | -1.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
11.09 | 1.69 | 9.41 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.79 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.17 | 1.63 | 0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
151.65 | 95.78 | 55.87 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
478.49 | 323.13 | 155.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2,124.85 | -1,527.88 | -596.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.17 | 4.76 | -1.58 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-19.43 | -3.32 | -16.11 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-31.85 | -5.22 | -26.63 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-55.95 | -28.34 | -27.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -0.20 | -1.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
34.30 | 9.48 | 24.82 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-1,717.32 | -1,227.60 | -489.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-143.95 | -94.15 | -49.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.52 | -24.76 | -7.76 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,893.79 | -1,346.50 | -547.29 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
-200.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-34.20 | -5.05 | -29.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.28 | 1.54 | -0.25 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.32 | -13.72 | -2.60 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-249.22 | 8.96 | -258.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
28.19 | -29.58 | 57.76 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
838.56 | 536.19 | 302.37 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-753.56 | -517.72 | -235.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
238.00 | 295.00 | -57.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-218.00 | -252.00 | 34.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | 80.00 | -125.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,260.00 | 1,810.00 | 450.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,057.99 | -628.09 | -429.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
600.00 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-3.60 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-44.35 | -39.92 | -4.44 |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
278.92 | 191.02 | 87.89 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,121.16 | 1,379.91 | 741.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-21.85 | 42.37 | -64.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
48.56 | 6.19 | 42.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.71 | 48.56 | -21.85 |