EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
160.22 | 42.92 | 117.30 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
8.19 | 6.77 | 1.42 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
28.62 | 19.37 | 9.26 |
หนี้สูญ
|
18.79 | 13.07 | 5.72 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
11.06 | 20.01 | -8.95 |
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
|
-0.39 | ||
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
3.22 | 2.84 | 0.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.87 | -0.13 | 0.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
1.69 | 0.69 | 1.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.54 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.48 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
95.78 | 53.48 | 42.30 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
323.13 | 203.26 | 119.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,527.88 | -681.56 | -846.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.76 | 7.08 | -2.33 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.32 | 3.48 | -6.80 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.22 | 51.07 | -56.29 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-28.34 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.03 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.48 | 7.73 | 1.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-1,227.60 | -408.91 | -818.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-94.15 | -53.42 | -40.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.76 | -16.17 | -8.59 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,346.50 | -478.50 | -868.00 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
27.26 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-5.05 | -22.65 | 17.60 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.07 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.54 | 1.48 | 0.06 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.72 | -6.52 | -7.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
8.96 | -27.69 | 36.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-29.58 | 24.98 | -54.55 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
536.19 | 470.28 | 65.90 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-517.72 | -452.00 | -65.72 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
295.00 | 227.00 | 68.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-252.00 | -245.00 | -7.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | 70.00 | 10.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.00 | -70.00 | 5.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,810.00 | 610.00 | 1,200.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-628.09 | -431.69 | -196.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-39.92 | ||
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
191.02 | 302.59 | -111.57 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,379.91 | 506.16 | 873.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
42.37 | -0.03 | 42.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6.19 | 6.22 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
48.56 | 6.19 | 42.37 |