EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
42.92 | 64.39 | -21.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.77 | 6.31 | 0.46 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
19.37 | 18.60 | 0.77 |
หนี้สูญ
|
13.07 | 30.12 | -17.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
20.01 | 4.94 | 15.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายหุ้นราคาต่ำกว่าราคาตลาด
|
42.75 | ||
(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้น - เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.50 | 0.50 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.84 | 1.11 | 1.73 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.69 | 1.37 | -0.68 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.48 | 1.16 | 0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.48 | 60.67 | -7.19 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
203.26 | 188.16 | 15.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-681.56 | -147.72 | -533.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.08 | 7.09 | -0.01 |
ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.48 | 2.55 | 0.94 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
51.07 | 45.13 | 5.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.53 | 0.56 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.73 | 2.65 | 5.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-408.91 | 97.33 | -506.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.42 | -60.87 | 7.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.17 | -17.86 | 1.69 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-478.50 | 18.60 | -497.10 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-22.65 | -7.50 | -15.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.48 | 0.01 | 1.47 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.52 | -5.25 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-27.69 | -7.41 | -20.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
24.98 | 1.01 | 23.97 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
470.28 | 447.89 | 22.40 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-452.00 | -517.39 | 65.39 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
227.00 | 205.00 | 22.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-245.00 | -170.00 | -75.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 60.00 | 10.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.00 | -60.00 | -10.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
610.00 | 470.00 | 140.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-431.69 | -448.94 | 17.25 |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
302.59 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
506.16 | -12.43 | 518.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.03 | -1.24 | 1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6.22 | 7.47 | -1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
6.19 | 6.22 | -0.03 |