EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
69.21 | 57.93 | 11.28 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
|
20.82 | 20.12 | 0.69 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
19.85 | 14.10 | 5.75 |
หนี้สูญรับคืน
|
-1.37 | -1.83 | 0.46 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น - เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.10 | -0.05 | 0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.05 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | -2.01 | 2.36 |
ขาดทุน(โอนกลับบัญชี)จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
21.03 | 7.94 | 13.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.48 | 3.70 | -5.18 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 1.17 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
61.38 | 68.73 | -7.34 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
188.89 | 169.81 | 19.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-203.74 | -55.85 | -147.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.71 | -0.14 | 9.84 |
ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.05 | 4.09 | -2.04 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.73 | 22.15 | -10.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.00 | 0.13 | 2.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
11.57 | 143.19 | -131.61 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-62.24 | -68.78 | 6.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.91 | -14.71 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-66.23 | 59.69 | -125.92 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
202.10 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-104.93 | -100.00 | -4.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.46 | 3.22 | -0.75 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.23 | -4.59 | -8.64 |
เงินฝากธนาคาร - ภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.05 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
86.46 | -101.37 | 187.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-19.18 | 19.73 | -38.90 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
464.41 | 110.00 | 354.41 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-269.17 | -131.68 | -137.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
170.00 | 105.00 | 65.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-130.00 | -117.00 | -13.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 100.00 | -40.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -100.00 | 20.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
360.00 | 435.00 | -75.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-527.36 | -536.07 | 8.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-47.58 | -28.70 | -18.88 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.89 | 41.05 | -59.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.35 | -0.62 | 1.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6.12 | 6.74 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7.47 | 6.12 | 1.35 |