EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -114.96 -85.85 -29.11
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.92 -25.33 24.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 32.85 30.25 2.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 12.49 0.31 12.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 7.02 1.39 5.63
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.79 33.21 -28.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -17.04 -14.91 -2.13
    และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.61 -0.54
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.88 -0.39 2.27
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.34 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากอัคคีภัย
    		 0.00 108.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.57 -19.73 1.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 136.57 133.81 2.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.41 -58.30 56.90
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.63 -69.83 71.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.77 -94.04 61.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.72 0.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 31.08 116.40 -85.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 32.28 9.88 22.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 73.67 65.99 7.67
    รับดอกเบี้ย
    		 1.53 9.35 -7.82
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.35 -4.18 2.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.47 71.16 2.31
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 33.70 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -0.36 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -1.07 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.57
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -90.92 -101.60 10.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.14 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.11
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.33 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 0.00 30.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -14.75 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 2.03
    		6.97 2.57 4.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -65.27 -61.60 -3.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 85.68 -92.84 178.52
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 57.54 125.48 -67.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.24 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 207.70 25.00 182.70
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -11.00 -5.26 -5.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 15.11 25.00 -9.89
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.01 -35.12 8.12
    ออกหุ้นกู้
    		 0.00 300.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -220.48 -200.00 -20.48
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -8.55 -6.78 -1.77
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.04
    รับคืน (ฝาก) เงินประกันการกู้ยืม
    		 -1.52 1.55 -3.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -10.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -128.36 -121.89 -6.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.64 4.62 -25.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -12.44 14.19 -26.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 20.09 14.31 5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 7.65 28.50 -20.85
    เงินสดในมือ
    		 0.37 0.33 0.04
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 5.34 14.16 -8.83
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1.12 9.28 -8.16
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.82 4.73 -3.90
    รวม
    		 7.65 28.50 -20.85
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 8.78 6.96 1.82
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 33.00 0.00
    โอนเงินมัดจำและเงินประกันไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 5.59 49.71 -44.12
    โอนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 25.61
    และสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
    		 5.38 6.43 -1.05
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.01
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 16.74 11.77 4.96