EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -53.08 -112.50 59.42
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -16.15 -32.02 15.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 21.74 20.18 1.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.49 3.90 5.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 5.52 0.93 4.60
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.18 -0.11 1.29
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -14.03 -10.34 -3.69
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.48
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.53 0.03 0.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากอัคคีภัย (หมายเหตุ 16)
    		 0.00 108.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.11 -11.46 -1.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 91.56 87.08 4.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.43 -17.69 17.26
    ลูกหนี้อื่น
    		 9.63 -1.89 11.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.24 -91.66 67.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.31 0.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.75 90.72 -79.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 53.53 -13.37 66.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 82.90 20.81 62.10
    รับดอกเบี้ย
    		 1.02 4.60 -3.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.42 -2.97 2.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.50 22.43 61.07
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 31.40 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -82.13 -79.74 -2.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -2.05 1.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 0.00 11.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -12.91 0.00
    		5.06 2.57 2.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.76 -65.45 6.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 35.04 -14.00 49.04
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 28.50 95.33 -66.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.61 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 191.50 5.00 186.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -7.18 -3.39 -3.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 15.11 19.70 -4.59
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.53 -23.07 4.53
    ออกหุ้นกู้
    		 0.00 300.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -220.48 -200.00 -20.48
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -8.55 -6.78 -1.77
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.04
    ฝากเงินประกันการกู้ยืม
    		 -1.52 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -10.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.26 -80.33 -7.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.75 82.00 -115.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -9.01 38.98 -47.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 20.09 14.31 5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 11.08 53.29 -42.21
    เงินสดในมือ
    		 0.36 0.33 0.02
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 7.70 9.06 -1.36
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.27 39.20 -36.94
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.76 4.69 -3.94
    รวม
    		 11.08 53.29 -42.21
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.30 6.98 -6.68
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 33.00 0.00
    โอนเงินมัดจำและเงินประกันไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 51.85 49.56 2.29
    โอนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 25.61
    และสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
    		 4.78 5.36 -0.58
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.06
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 11.08 7.48 3.60