EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-16.92 | 9.65 | -26.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.49 | 0.51 | -6.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
10.82 | 10.01 | 0.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
4.94 | -2.62 | 7.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.52 | 0.46 | 0.06 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-3.72 | 0.54 | -4.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
|
-9.11 | -4.61 | -4.49 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.29 | 0.20 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.71 | -3.24 | -3.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.39 | 41.14 | 5.24 |
ลูกหนี้การค้า
|
-29.15 | -30.56 | 1.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.59 | 2.14 | 4.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.21 | -60.55 | 54.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.20 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.71 | 55.08 | -33.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.40 | -21.28 | 20.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
13.66 | -2.88 | 16.54 |
รับดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.12 | -2.96 | 17.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
26.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-43.59 | -14.17 | -29.42 |
| 2.61 | 2.57 | 0.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.98 | -11.67 | -3.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.24 | -19.76 | 48.00 |
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
11.40 | 73.25 | -61.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-3.65 | -1.54 | -2.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 19.70 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.19 | -11.09 | 1.90 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.04 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.35 | -41.27 | -2.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.23 | 19.32 | -26.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.09 | 4.69 | -12.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
20.09 | 14.31 | 5.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.00 | 19.00 | -7.01 |
เงินสดในมือ
|
0.39 | 0.33 | 0.06 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
6.58 | 10.22 | -3.64 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
2.28 | 3.78 | -1.50 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
2.75 | 4.69 | -1.93 |
รวม
|
12.00 | 19.00 | -7.01 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
1.24 | 3.25 | -2.01 |
โอนเงินมัดจำและเงินประกันไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
50.83 | 0.00 | |
และสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
|
4.23 | 1.60 | 2.63 |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
5.57 | 3.40 | 2.17 |