ปีงบการเงิน25502549เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
337.44 271.52 65.91
เงินลงทุนชั่วคราว
3.25 2.99 0.26
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
163.25 154.07 9.18
บริษัทอื่น - สุทธิ
151.80 295.21 -143.41
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
315.05 449.28 -134.23
ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว
0.87 11.12 -10.25
ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
3.04 14.06 -11.02
รวมรายได้โครงการลดน้ำสูญเสียรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3.91 25.18 -21.27
รายได้โครงการวางท่อรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
22.59 2.74 19.85
รายได้ค่าอ่านมาตรรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.29 0.00
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3.98 0.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
55.20 124.65 -69.45
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
4.02 21.62 -17.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
63.67 52.07 11.59
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
809.39 950.04 -140.65
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
9.08 11.61 -2.53
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
0.49 0.00
เงินลงทุนระยะยาว
95.39 95.39 0.00
ลูกหนี้อื่น
642.20 584.86 57.34
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
7,313.73 7,106.63 207.10
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิ
384.10 340.34 43.76
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชี - สุทธิ
376.25 296.51 79.74
ค่าความนิยม - สุทธิ
171.05 179.40 -8.35
ค่าติดตั้งและวางท่อจ่ายล่วงหน้า
11.70 57.44 -45.74
อื่น ๆ
9.59 32.08 -22.49
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
21.29 89.51 -68.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
9,013.57 8,704.25 309.32
รวมสินทรัพย์
9,822.96 9,654.29 168.67
248.39 236.06 12.33
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
160.00 60.00 100.00
บริษัทอื่น
136.30 243.86 -107.57
รวมเจ้าหนี้การค้า
142.60 244.60 -102.00
ชำระภายในหนึ่งปี
0.93 0.00
หุ้นกู้
2,500.00 0.00
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
107.78 191.92 -84.14
เงินรับล่วงหน้า
10.36 34.86 -24.50
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
51.87 36.65 15.23
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
70.69 108.95 -38.26
อื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
20.14 22.60 -2.46
อื่น ๆ - บริษัทอื่น
151.92 117.42 34.50
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
412.77 512.39 -99.63
รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,637.58 986.99 2,650.59
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
12.00 100.00 -88.00
รวมเงินประกันผลงาน
22.16 25.14 -2.98
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
1,475.53 4,281.14 -2,805.62
รวมหนี้สิน
5,113.11 5,268.14 -155.03
หุ้นสามัญ 1,665,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
1,665.00 1,665.00 0.00
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
1,346.39 1,323.50 22.89
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
113.40 0.59 112.80
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
1,187.36 1,123.43 63.93
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
49.60 53.04 -3.44
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
166.50 166.50 0.00
ยังไม่ได้จัดสรร
1,803.82 1,694.44 109.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4,667.06 4,361.51 305.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
42.79 24.65 18.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
4,709.86 4,386.16 323.70
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
9,822.96 9,654.29 168.67
รายได้จากการขายน้ำดิบ
1,537.89 1,356.10 181.79
รายได้จากการขายอื่น ๆ
555.39 542.81 12.58
รวมรายได้จากการขาย
2,093.28 1,898.91 194.37
รายได้จากการให้บริการ
308.37 465.93 -157.57
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
8.96 20.12 -11.16
รายได้อื่น
19.53 15.97 3.55
รวมรายได้
2,430.13 2,400.94 29.20
ต้นทุนขายน้ำดิบ
597.44 530.38 67.06
ต้นทุนขายอื่น ๆ
315.80 379.22 -63.42
รวมต้นทุนขาย
913.24 909.60 3.64
ต้นทุนบริการ
295.31 432.35 -137.05
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร
405.13 219.78 185.35
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
10.96 10.53 0.43
ค่าตอบแทนกรรมการ
42.86 40.61 2.25
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
8.11 4.88 3.23
รวมค่าใช้จ่าย
1,675.60 1,617.75 57.86
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
754.53 783.19 -28.66
ดอกเบี้ยจ่าย
-192.77 -93.19 -99.58
ภาษีเงินได้
-217.79 -227.34 9.55
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
343.97 462.65 -118.69
ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
96.71 45.15 51.56
กำไรสุทธิ
440.68 507.81 -67.13
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
26.00 0.00
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
63.57 6.09 57.48
หนี้สงสัยจะสูญ
4.85 3.81 1.03
ค่าเสื่อมราคา
270.34 228.65 41.69
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
20.31 11.58 8.73
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทาน
9.06 8.56 0.51
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่ายหุ้นกู้
4.60 2.51 2.09
ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
-3.44 -3.47 0.03
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
2.75 -0.27 3.01
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
21.43 0.00
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
19.35 0.00
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
8.35 8.37 -0.02
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
791.12 728.48 62.64
ลูกหนี้การค้า
129.38 -101.70 231.09
รายได้โครงการลดน้ำสูญเสียรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
21.27 -11.17 32.43
สินค้าคงเหลือ
5.88 18.60 -12.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
18.98 -12.99 31.97
เจ้าหนี้การค้า
-102.00 93.20 -195.20
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7.54 -25.98 33.51
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ - บริษัทอื่น
13.28 -40.98 54.26
เงินประกันผลงาน
-2.98 -2.68 -0.30
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
782.62 1,432.28 -649.66
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
2.53 17.33 -14.79
ค่าติดตั้งและวางท่อจ่ายล่วงหน้าลดลง
45.74 120.10 -74.36
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
-0.49 0.00
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
-83.42 -129.64 46.22
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
-88.80 -120.72 31.91
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
4.79 2.96 1.83
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
-616.53 -3,153.82 2,537.29
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
-736.19 -3,073.07 2,336.88
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
-120.00 0.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
220.00 10.00 210.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
371.30 1,567.00 -1,195.70
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-332.00 -15.50 -316.50
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
12.00 100.00 -88.00
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
0.00 50.00 -50.00
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
86.23 24.90 61.33
เงินปันผลจ่าย
-331.44 -165.44 -166.01
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
19.48 1,576.55 -1,557.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
65.91 -64.24 130.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
271.52 335.76 -64.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
337.44 271.52 65.91
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
256.05 260.61 -4.56
การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สิน
107.78 191.92 -84.14
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
0.25 3.03 -2.78
รับชำระหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยการแปลงหนี้เป็นทุน
115.00 0.00