EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
411.14 | 892.81 | -481.67 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.04 | 0.10 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
716.02 | 718.44 | -2.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
369.71 | 359.04 | 10.67 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
0.00 | -1.23 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
121.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.33 | 1.55 | 5.78 |
กำไรจากการปรับมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.54 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
4.03 | 5.15 | -1.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.14 | 25.64 | -3.50 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-22.70 | -8.27 | -14.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
297.47 | 236.02 | 61.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,924.80 | 2,229.25 | -304.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.61 | 45.43 | -78.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.45 | -21.27 | 3.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.34 | -105.49 | 101.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.85 | 15.10 | -52.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.78 | 29.45 | -42.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.42 | -4.24 | 0.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
104.83 | -13.83 | 118.66 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.88 | -24.25 | 14.37 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-3.79 | -0.28 | -3.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.13 | 27.09 | -32.22 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,902.39 | 2,176.97 | -274.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-164.48 | -264.82 | 100.35 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,752.83 | 1,912.14 | -159.31 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | -5.00 | 4.98 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-2,010.03 | -818.61 | -1,191.43 |
| 612.45 | 723.44 | -110.99 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
16.65 | 6.73 | 9.92 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.45 | 6.85 | 0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-2,023.11 | -2,618.73 | 595.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-75.36 | -155.41 | 80.05 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-129.71 | -56.78 | -72.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,601.69 | -2,919.48 | -682.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,065.00 | 3,189.00 | 876.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,255.00 | -1,804.00 | -3,451.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
2,087.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-2,100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 2,600.00 | -1,600.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,306.50 | -2,708.00 | 1,401.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,450.00 | 1,600.00 | 2,850.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-6.03 | -2.63 | -3.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.26 | -19.16 | -5.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-251.43 | -613.85 | 362.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-257.44 | -236.53 | -20.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,402.24 | 804.83 | 1,597.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
553.38 | -202.50 | 755.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
90.93 | 293.43 | -202.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
644.31 | 90.93 | 553.38 |
การซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
244.74 | 36.53 | 208.20 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
23.61 | 19.39 | 4.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากค่าเช่าที่เปลี่ยนแปลงไป
|
-62.08 | -239.85 | 177.77 |