EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
892.81 | 1,336.07 | -443.26 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
718.44 | 635.02 | 83.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
359.04 | 347.93 | 11.11 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-1.23 | -3.39 | 2.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.55 | 0.00 | 1.55 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
5.15 | 13.64 | -8.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
25.64 | 27.97 | -2.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.27 | -13.86 | 5.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
236.02 | 170.33 | 65.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,229.25 | 2,513.79 | -284.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
45.43 | -3.77 | 49.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.27 | 3.58 | -24.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-105.49 | 18.41 | -123.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.10 | -16.76 | 31.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.45 | -24.73 | 54.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.24 | -9.08 | 4.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.83 | 58.61 | -72.45 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.25 | -4.89 | -19.36 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-0.28 | -4.21 | 3.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.09 | -28.05 | 55.15 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,176.97 | 2,502.89 | -325.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-264.82 | -269.31 | 4.49 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 53.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,912.14 | 2,286.90 | -374.76 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-818.61 | -827.59 | 8.99 |
| 723.44 | 756.32 | -32.88 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.73 | 15.05 | -8.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.85 | 10.35 | -3.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.96 | -0.05 | -1.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-2,618.73 | -2,843.27 | 224.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-155.41 | -151.79 | -3.63 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-56.78 | -83.20 | 26.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,919.48 | -3,124.18 | 204.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,189.00 | 1,293.00 | 1,896.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,804.00 | -1,283.00 | -521.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,600.00 | 2,500.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,708.00 | -548.00 | -2,160.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,597.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.16 | -17.69 | -1.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-613.85 | -717.54 | 103.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-236.53 | -161.75 | -74.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
804.83 | 1,065.02 | -260.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-202.50 | 227.75 | -430.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
293.43 | 65.69 | 227.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
90.93 | 293.43 | -202.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
36.53 | 141.58 | -105.05 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
19.39 | 50.25 | -30.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากค่าเช่าที่เปลี่ยนแปลงไป
|
-239.85 | -40.65 | -199.21 |