EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,336.07 984.31 351.76
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.07 -0.62 0.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 635.02 564.42 70.61
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 347.93 335.56 12.37
    รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 -3.39 -3.39 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.86 -0.86
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 13.64 10.85 2.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.97 24.79 3.18
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -13.86 -9.12 -4.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 170.33 169.26 1.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,513.79 2,076.93 436.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.77 39.57 -43.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.58 -27.59 31.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.41 1.68 16.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.76 -3.17 -13.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.73 -124.12 99.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.08 -19.89 10.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 58.61 24.52 34.09
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.89 -2.22 -2.67
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -4.21 -0.88 -3.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.05 -20.76 -7.30
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 2,502.89 1,944.07 558.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -269.31 -263.68 -5.63
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 53.32 0.74 52.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,286.90 1,681.12 605.78
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -827.59 -627.47 -200.12
    		756.32 595.12 161.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 15.05 10.30 4.74
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.35 13.99 -3.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.05 -0.42 0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -2,843.27 -1,361.65 -1,481.62
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -2.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -151.79 -162.35 10.56
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -83.20 -82.02 -1.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,124.18 -1,616.84 -1,507.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,293.00 5,468.00 -4,175.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,283.00 -5,388.00 4,105.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,500.00 1,610.00 890.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -548.00 -826.20 278.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.69 -34.29 16.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -717.54 -717.51 -0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -161.75 -168.81 7.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,065.02 -56.80 1,121.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 227.75 7.48 220.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 65.69 58.21 7.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 293.43 65.69 227.75
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 141.58 1,654.40 -1,512.82
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 50.25 153.46 -103.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากค่าเช่าที่ลดลง
    		 -40.65 0.00