EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
984.31 | 1,318.26 | -333.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.62 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
564.42 | 504.40 | 60.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
335.56 | 323.74 | 11.82 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-3.39 | -3.39 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.86 | -1.25 | 2.11 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
10.85 | 18.91 | -8.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.79 | 53.08 | -28.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.12 | -8.82 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
169.26 | 164.90 | 4.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,076.93 | 2,369.83 | -292.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.57 | -57.96 | 97.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.59 | -12.29 | -15.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -3.38 | 5.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | 2.16 | -4.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-124.12 | 170.13 | -294.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.89 | 28.13 | -48.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.52 | 7.00 | 17.52 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.22 | -28.53 | 26.31 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-0.88 | -10.34 | 9.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.76 | 84.13 | -104.89 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,944.80 | 2,548.88 | -604.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-263.68 | -315.18 | 51.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,681.12 | 2,233.70 | -552.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -776.59 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-627.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 670.18 | |
| 595.12 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.30 | 7.41 | 2.90 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
13.99 | 2.72 | 11.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | -2.33 | 1.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,361.65 | -1,266.73 | -94.93 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-162.35 | -198.73 | 36.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -299.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-82.02 | -59.35 | -22.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,616.84 | -1,922.42 | 305.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,468.00 | 6,943.00 | -1,475.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,388.00 | -7,452.00 | 2,064.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,610.00 | 1,490.00 | 120.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-826.20 | -826.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -2.37 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.29 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-717.51 | -815.91 | 98.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-168.81 | -167.80 | -1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.80 | -831.28 | 774.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.48 | -520.00 | 527.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
58.21 | 578.21 | -520.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
65.69 | 58.21 | 7.48 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,654.40 | 1,321.82 | 332.58 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
153.46 | 1.61 | 151.84 |