EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,318.26 | 1,390.96 | -72.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
504.40 | 432.02 | 72.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
323.74 | 304.11 | 19.64 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-3.39 | -3.39 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.25 | 0.51 | -1.76 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
18.91 | -0.59 | 19.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
53.08 | 18.19 | 34.89 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.82 | -6.99 | -1.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
164.90 | 155.97 | 8.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,369.83 | 2,291.53 | 78.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-57.96 | -36.81 | -21.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.29 | -0.28 | -12.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 27.83 | -31.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | -26.34 | 28.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
170.13 | 7.48 | 162.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.13 | -16.98 | 45.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.00 | -13.25 | 20.25 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-28.53 | -2.79 | -25.74 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-10.34 | -11.81 | 1.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
84.13 | -138.37 | 222.51 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,548.88 | 2,080.21 | 468.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-315.18 | -312.06 | -3.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,233.70 | 1,768.15 | 465.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-776.59 | -1,067.58 | 290.99 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
670.18 | 1,056.47 | -386.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.41 | 5.92 | 1.48 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.72 | 18.16 | -15.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.33 | -0.22 | -2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,266.73 | -480.48 | -786.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-198.73 | -244.41 | 45.67 |
เงินสดจ่ายค่าพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนโครงการก่อสร้าง
|
-299.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
-59.35 | -70.42 | 11.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,922.42 | -253.31 | -1,669.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,943.00 | 4,409.00 | 2,534.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,452.00 | -3,678.00 | -3,774.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,490.00 | 1,600.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-826.20 | -2,408.20 | 1,582.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.37 | -0.33 | -2.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-815.91 | -750.97 | -64.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-167.80 | -145.60 | -22.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-831.28 | -974.11 | 142.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-520.00 | 540.74 | -1,060.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
578.21 | 37.48 | 540.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
58.21 | 578.21 | -520.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1,300.44 | 252.13 | 1,048.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.38 | 9.23 | 12.15 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.61 | 0.00 |