EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,390.96 | 1,533.67 | -142.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
432.02 | 393.62 | 38.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
304.11 | 282.59 | 21.52 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-3.39 | -3.39 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.51 | 1.44 | -0.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
0.86 | 1.96 | -1.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.13 | -1.86 | 1.73 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-0.59 | 21.49 | -22.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.19 | 16.64 | 1.54 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.99 | -6.94 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
155.97 | 139.81 | 16.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,291.53 | 2,379.03 | -87.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.81 | 13.32 | -50.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.28 | -2.48 | 2.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.83 | 2.09 | 25.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.34 | 16.77 | -43.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.48 | 6.47 | 1.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-16.98 | -0.82 | -16.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.25 | 15.74 | -28.99 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.79 | -7.23 | 4.44 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-11.81 | -8.97 | -2.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-138.37 | -23.85 | -114.52 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,080.21 | 2,390.08 | -309.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-312.06 | -332.33 | 20.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,768.15 | 2,057.75 | -289.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,067.58 | -1,154.43 | 86.85 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,056.47 | 1,499.08 | -442.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.92 | 6.69 | -0.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
18.16 | 2.29 | 15.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.22 | -1.26 | 1.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-480.48 | -450.50 | -29.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-244.41 | -305.16 | 60.75 |
เงินสดรับคืนค่าก่อสร้าง
|
529.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-70.42 | -92.32 | 21.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-253.31 | -485.52 | 232.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,409.00 | 1,178.00 | 3,231.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,678.00 | -2,695.00 | -983.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,408.20 | -808.20 | -1,600.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.33 | -1.84 | 1.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-750.97 | -853.55 | 102.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-145.60 | -139.69 | -5.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-974.11 | -1,720.28 | 746.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
540.74 | -148.05 | 688.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
37.48 | 185.53 | -148.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
578.21 | 37.48 | 540.74 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
261.36 | 84.02 | 177.34 |