EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,533.67 | 1,645.26 | -111.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
393.62 | 379.47 | 14.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
282.59 | 263.35 | 19.24 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-3.39 | -3.40 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.44 | 7.89 | -6.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
1.96 | 3.32 | -1.36 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.86 | -3.17 | 1.31 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
21.49 | 4.21 | 17.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.64 | 15.76 | 0.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.94 | -9.56 | 2.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
139.81 | 118.26 | 21.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,379.03 | 2,421.40 | -42.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.32 | 26.58 | -13.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.48 | -1.21 | -1.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 2.91 | -0.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.77 | -1.25 | 18.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.47 | -0.68 | 7.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.82 | 2.00 | -2.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.74 | -4.41 | 20.14 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.23 | -6.36 | -0.86 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-8.97 | -12.47 | 3.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.85 | 41.34 | -65.19 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,390.08 | 2,467.86 | -77.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-332.33 | -358.60 | 26.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,057.75 | 2,109.26 | -51.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,154.43 | -1,134.88 | -19.55 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,499.08 | 1,263.43 | 235.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.69 | 9.31 | -2.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.29 | 0.18 | 2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-305.16 | -101.78 | -203.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.26 | -0.39 | -0.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-450.50 | -873.11 | 422.61 |
เงินสดรับจากเงินค้ำประกันธนาคาร
|
10.08 | 371.74 | -361.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-92.32 | -132.52 | 40.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-485.52 | -598.03 | 112.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,178.00 | 155.00 | 1,023.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,695.00 | -155.00 | -2,540.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-808.20 | -752.20 | -56.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.84 | -2.86 | 1.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-853.55 | -762.66 | -90.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-139.69 | -119.21 | -20.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,720.28 | -1,636.92 | -83.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-148.05 | -125.69 | -22.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
185.53 | 311.22 | -125.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.48 | 185.53 | -148.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
84.02 | 59.57 | 24.45 |
การซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.24 |