EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,645.26 | 1,977.01 | -331.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
379.47 | 372.37 | 7.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
263.35 | 181.68 | 81.67 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-3.40 | -3.40 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.87 | 22.96 | -15.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | -3.82 | 3.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิข้อตกลงสัมปทาน
|
3.32 | 0.72 | 2.60 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.17 | -0.11 | -3.06 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
4.21 | 9.99 | -5.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.76 | 12.72 | 3.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.56 | -8.77 | -0.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
118.26 | 112.94 | 5.32 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,421.40 | 2,456.58 | -35.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.58 | -22.48 | 49.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.21 | -0.15 | -1.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.91 | 15.91 | -13.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -5.44 | 4.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.68 | -7.57 | 6.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.00 | 27.32 | -25.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.41 | 36.49 | -40.89 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.36 | -11.54 | 5.18 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-12.47 | -5.71 | -6.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.34 | 41.37 | -0.03 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,467.86 | 2,524.77 | -56.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-358.60 | -386.65 | 28.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,109.26 | 2,138.12 | -28.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,139.88 | -1,324.91 | 185.04 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,268.43 | 553.88 | 714.55 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.31 | 8.39 | 0.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 17.33 | -17.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-101.78 | -103.74 | 1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.39 | -1.54 | 1.14 |
และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-873.11 | -1,956.83 | 1,083.72 |
เงินสดรับจากเงินค้ำประกันธนาคาร
|
371.74 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-132.52 | -65.16 | -67.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-598.03 | -4,273.12 | 3,675.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
155.00 | 4,067.00 | -3,912.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-155.00 | -2,700.00 | 2,545.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-752.20 | -3,224.00 | 2,471.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.86 | -0.45 | -2.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-762.66 | -792.41 | 29.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-119.21 | -183.64 | 64.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,636.92 | 2,333.35 | -3,970.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-125.69 | 198.36 | -324.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
311.22 | 112.86 | 198.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
185.53 | 311.22 | -125.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
59.57 | 63.17 | -3.59 |