EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,977.01 | 1,673.65 | 303.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
372.37 | 373.97 | -1.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
181.68 | 116.65 | 65.03 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-3.40 | -3.40 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
32.80 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.82 | 5.02 | -8.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิข้อตกลงสัมปทาน
|
0.72 | 1.31 | -0.59 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.52 | ||
วันรวมธุรกิจ
|
-226.32 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.11 | ||
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
9.99 | 3.06 | 6.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.72 | 13.77 | -1.05 |
เงินปันผลรับ
|
-23.67 | -24.49 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.77 | -6.36 | -2.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
112.94 | 120.07 | -7.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,433.62 | 2,273.24 | 160.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.48 | -7.00 | -15.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.15 | 1.30 | -1.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.91 | -16.33 | 32.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.44 | 11.14 | -16.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.57 | -14.10 | 6.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
27.32 | 15.33 | 11.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.49 | -8.42 | 44.90 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.54 | -0.76 | -10.79 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-5.71 | -14.44 | 8.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.37 | 42.16 | -0.79 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,501.81 | 2,282.12 | 219.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-386.65 | -337.13 | -49.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,115.17 | 1,945.00 | 170.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,324.91 | -109.37 | -1,215.55 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
|
553.88 | 141.18 | 412.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,456.22 | ||
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
32.01 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.39 | 7.27 | 1.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นและบริษัทย่อย
|
23.67 | 24.49 | -0.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
40.29 | 11.75 | 28.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-103.74 | -299.32 | 195.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.54 | ||
และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,956.83 | -1,797.74 | -159.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-131.97 | -103.18 | -28.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,316.96 | -2,124.91 | -2,192.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,067.00 | 3,816.00 | 251.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,700.00 | -3,739.00 | 1,039.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,773.00 | 1,384.00 | 1,389.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,224.00 | -582.36 | -2,641.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.45 | -1.82 | 1.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
2,396.63 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
|
-2.78 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
|
-791.14 | -715.22 | -75.92 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.27 | -0.53 | -0.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-116.84 | -111.61 | -5.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,400.16 | 49.47 | 2,350.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
198.36 | -130.45 | 328.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
112.86 | 243.31 | -130.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
311.22 | 112.86 | 198.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
63.17 | 455.12 | -391.95 |
การเปลี่ยนเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 |