EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,673.65 | 1,663.37 | 10.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
373.97 | 324.91 | 49.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
116.65 | 84.23 | 32.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิข้อตกลงสัมปทาน
|
1.31 | 0.63 | 0.68 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-3.40 | -3.40 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.02 | 11.17 | -6.15 |
ประมาณการหนี้สิน
|
3.06 | 4.24 | -1.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.77 | 13.25 | 0.51 |
เงินปันผลรับ
|
-24.49 | -24.05 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.36 | -9.17 | 2.80 |
ดอกเบี้ยจ่ายและตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
120.07 | 111.23 | 8.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,273.24 | 2,176.41 | 96.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.00 | 24.06 | -31.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.30 | -2.79 | 4.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.33 | -9.94 | -6.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.14 | -11.52 | 22.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-14.10 | -13.41 | -0.69 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.33 | 17.57 | -2.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.42 | -8.95 | 0.53 |
| -14.44 | -11.63 | -2.81 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.16 | -51.99 | 94.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,282.12 | 2,096.59 | 185.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-111.61 | -113.55 | 1.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-337.13 | -357.90 | 20.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,833.39 | 1,625.14 | 208.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-109.37 | -94.75 | -14.61 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
|
141.18 | 104.18 | 36.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.27 | 8.65 | -1.38 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทย่อย
|
24.49 | 24.05 | 0.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.75 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-299.32 | -155.63 | -143.68 |
และจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,797.74 | -984.55 | -813.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-103.18 | -76.16 | -27.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,124.91 | -1,174.21 | -950.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,816.00 | 409.50 | 3,406.50 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,739.00 | -364.50 | -3,374.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,384.00 | 967.83 | 416.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-582.36 | -751.44 | 169.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.82 | -2.02 | 0.21 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
|
-715.22 | -731.94 | 16.73 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.53 | -0.53 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
161.07 | -446.10 | 607.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-130.45 | 4.83 | -135.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
243.31 | 238.47 | 4.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
112.86 | 243.31 | -130.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
455.12 | 230.51 | 224.61 |