EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,667.12 1,604.73 62.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 359.58 312.95 46.63
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 41.64 40.48 1.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.63 4.11 -3.48
    รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 -3.40 -3.40 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.56 34.28 -23.72
    เงินปันผลรับ
    		 -24.05 -25.09 1.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.17 -8.29 -0.88
    ดอกเบี้ยจ่ายและตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 108.97 88.20 20.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,151.88 2,047.66 104.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.48 -56.08 76.56
    รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.58 2.45 1.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.79 0.13 -2.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.94 15.97 -25.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.52 -7.27 -4.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.41 51.90 -65.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.57 26.42 -8.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 10.03 -9.90
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.04 -1.39 3.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -51.99 31.44 -83.43
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,106.03 2,121.27 -15.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -113.55 -77.53 -36.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -357.90 -408.53 50.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,634.57 1,635.21 -0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -94.75 -51.31 -43.45
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 104.18 50.00 54.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -98.72 -39.92 -58.80
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
    		 -19.20 -18.37 -0.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.65 8.07 0.59
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.05 25.09 -1.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.75 0.65 2.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.50 -3.08 -1.43
    จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -1,029.94 -1,928.15 898.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -76.16 -60.26 -15.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,183.64 -2,017.28 833.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 409.50 388.00 21.50
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -364.50 -310.00 -54.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 967.83 2,339.97 -1,372.14
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -751.44 -1,092.02 340.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.02 -2.23 0.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
    		 27.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
    		 -731.94 -831.86 99.92
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -446.10 491.85 -937.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.83 109.78 -104.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 238.47 128.69 109.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 243.31 238.47 4.83
    การซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 250.13 38.27 211.86