EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,604.73 1,432.72 172.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4.11 0.55 3.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.30 0.92 -1.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 312.95 320.65 -7.69
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
    		 28.60 27.02 1.58
    ค่าสิทธิตัดจำหน่าย
    		 11.89 8.35 3.54
    รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 -3.40 -3.40 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 34.28 4.62 29.66
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.39 7.98 -9.37
    รายได้เงินปันผล
    		 -25.09 -18.25 -6.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.29 -12.35 4.06
    ดอกเบี้ยจ่ายและตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 88.20 76.95 11.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,046.28 1,843.70 202.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -56.08 -43.44 -12.64
    รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.45 6.48 -4.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.13 1.68 -1.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.97 -17.21 33.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.27 -1.87 -5.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 51.90 -31.89 83.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.42 -36.50 62.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.03 3.33 6.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.44 44.64 -13.19
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,121.27 1,768.91 352.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -77.53 -76.81 -0.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -408.53 -363.51 -45.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,635.21 1,328.60 306.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -51.31 -95.00 43.69
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 50.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.09 18.25 6.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.07 11.90 -3.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -366.53 -152.64 -213.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.32 0.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.65 0.22 0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,561.62 -1,058.00 -503.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -39.92 -86.82 46.90
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
    		 -18.37 -30.82 12.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.08 -19.23 16.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,957.02 -1,410.51 -546.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 388.00 33.00 355.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -310.00 -552.59 242.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,339.97 1,488.00 851.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,092.02 -547.79 -544.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.23 -2.42 0.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -60.26 -35.06 -25.20
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
    		 -831.86 -615.43 -216.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 431.59 -232.28 663.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 109.78 -314.19 423.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 128.69 442.88 -314.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 238.47 128.69 109.78
    การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -145.13 32.81 -177.94
    (กลับรายการ)
    		 -1.39 1.27 -2.66
    เพื่อขาย (กลับรายการ)
    		 -33.27 33.55 -66.81