EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,432.72 | 1,290.68 | 142.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.55 | 1.65 | -1.09 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-2.20 | -0.05 | -2.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.92 | -0.02 | 0.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
320.65 | 369.73 | -49.09 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
|
27.02 | 26.74 | 0.27 |
ค่าสิทธิตัดจำหน่าย
|
8.35 | 8.35 | 0.00 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-3.40 | -3.40 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.62 | 11.47 | -6.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.14 | 0.51 | -0.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.98 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-18.25 | -17.27 | -0.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.35 | -3.16 | -9.19 |
ดอกเบี้ยจ่ายและตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
76.95 | 88.47 | -11.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,843.70 | 1,773.72 | 69.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.44 | 0.51 | -43.95 |
รายได้ค่างานลดน้ำสูญเสียรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.48 | 10.01 | -3.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.68 | -0.29 | 1.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.21 | -51.50 | 34.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-154.50 | -16.17 | -138.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-31.89 | 35.32 | -67.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-36.50 | 8.36 | -44.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.33 | -5.70 | 9.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
44.64 | 65.62 | -20.98 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,616.28 | 2,466.36 | -850.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-363.51 | -388.22 | 24.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,252.77 | 2,078.14 | -825.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-95.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.12 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.08 | 7.00 | -4.92 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.25 | 17.27 | 0.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.90 | 3.13 | 8.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.32 | -6.35 | 6.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.22 | 1.36 | -1.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,058.00 | -1,268.07 | 210.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-86.82 | -39.74 | -47.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
|
-30.82 | -7.12 | -23.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.23 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,257.87 | -1,298.60 | 40.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
33.00 | 183.59 | -150.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-552.59 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,488.00 | 278.00 | 1,210.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-547.79 | -187.76 | -360.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.42 | -3.25 | 0.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-76.81 | -89.68 | 12.87 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-35.06 | -9.78 | -25.28 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
|
-615.43 | -632.34 | 16.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-309.09 | -461.22 | 152.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-314.19 | 318.32 | -632.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
442.88 | 124.57 | 318.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
128.69 | 442.88 | -314.19 |
การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
32.81 | 79.42 | -46.61 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.27 | ||
โอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
33.55 |