EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 124.57 102.07 22.50
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 153.63 112.62 41.01
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 84.46 69.14 15.33
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 238.09 174.08 64.01
    		-11.98 16.94 -28.92
    รวมลูกหนี้ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 73.27 65.97 7.30
    ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว
    		 7.24 27.48 -20.24
    ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 19.39 22.70 -3.32
    รวมรายได้ค่าบริการรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.62 50.18 -23.56
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9.28 10.47 -1.19
    สินทรัพย์โครงการ
    		 646.49
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 9.59 0.21 9.38
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 1.56 2.62 -1.05
    อื่น ๆ
    		 35.39 34.86 0.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 46.55 45.78 0.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,164.88 793.15 371.73
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 9.08 9.08 0.00
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 85.39 85.48 -0.09
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,775.47 6,712.68 62.79
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิ
    		 390.88 390.38 0.50
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 556.75 534.25 22.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 152.25 160.60 -8.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.08 14.33 -1.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,982.89 8,548.99 -566.10
    รวมสินทรัพย์
    		 9,147.78 9,342.14 -194.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 369.00 7.50 361.50
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 65.59 67.52 -1.93
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.95 3.56 -0.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 181.71 154.15 27.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 71.37 25.67 45.70
    เงินรับล่วงหน้า
    		 13.55 25.53 -11.98
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.57 10.25 -8.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 140.26 138.42 1.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 408.46 354.02 54.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,033.76 928.32 105.43
    เงินประกันผลงาน
    		 41.18 37.40 3.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,770.31 2,292.02 -521.71
    รวมหนี้สิน
    		 2,804.06 3,220.34 -416.28
    หุ้นสามัญ 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,663.73 1,663.73 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,138.52 2,138.52 0.00
    ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 41.95 45.34 -3.40
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 166.50 166.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,330.48 2,105.50 224.98
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,341.18 6,119.59 221.59
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.54 2.22 0.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,343.72 6,121.80 221.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,147.78 9,342.14 -194.37
    รายได้จากการขายน้ำดิบ
    		 1,904.36 393.11 1,511.25
    รายได้จากการขายน้ำประปา
    		 635.93 144.74 491.19
    รายได้จากการขายอื่น ๆ
    		 3.25 0.20 3.05
    รวมรายได้จากการขาย
    		 2,543.54 538.05 2,005.49
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 282.36 73.44 208.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.04 3.58 -1.54
    เงินปันผลรับ
    		 18.51 16.18 2.33
    รายได้อื่น
    		 32.05 3.06 28.99
    รวมรายได้
    		 2,878.50 634.31 2,244.19
    ต้นทุนขายน้ำดิบ
    		 727.09 177.14 549.95
    ต้นทุนขายน้ำประปา
    		 319.90 74.15 245.75
    ต้นทุนขายอื่น ๆ
    		 0.69 0.38 0.31
    รวมต้นทุนขาย
    		 1,047.68 251.67 796.00
    ต้นทุนค่าบริการ
    		 212.07 64.62 147.45
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 41.29 6.95 34.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 217.50 39.26 178.23
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
    		 21.65 3.61 18.04
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 70.19 16.84 53.35
    และสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 17.72 17.17 0.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,628.10 400.13 1,227.97
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,250.40 234.18 1,016.21
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -120.12 -34.46 -85.66
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,130.28 199.72 930.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -322.57 -53.54 -269.04
    กำไรสุทธิ
    		 807.71 146.19 661.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 807.27 146.10 661.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.44 0.09 0.35
    807711118
    		 146.19
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 16.79 0.27 16.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
    		 0.84 0.72 0.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น
    		 0.09
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -45.23 7.72 -52.95
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.47 8.46 -8.93
    โอนกลับประมาณการหนี้สิน
    		 -10.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 305.84 78.76 227.08
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทาน
    		 25.91 5.08 20.83
    ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 -3.40 -0.86 -2.54
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.58 0.00 6.58
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.40 0.12 0.28
    ค่าสิทธิตัดจำหน่าย
    		 8.35 2.10 6.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 119.29 34.40 84.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,534.05 316.74 1,217.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -63.64 22.16 -85.80
    ลูกหนี้ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -7.30 -5.82 -1.48
    รายได้ค่าบริการรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.56 -22.96 46.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.41 0.01 46.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -9.38 1.75 -11.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.51 6.06 -11.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.93 -5.56 3.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.78 -0.59 4.37
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,541.93 293.47 1,248.47
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -320.73 -8.03 -312.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,221.20 285.43 935.77
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 261.01 -176.01 437.02
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 83.58 59.94 23.65
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.59 8.09 18.51
    ค่าติดตั้งและวางท่อจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 2.37
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
    		 -43.23 -3.78 -39.45
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทานรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -48.41 -20.26 -28.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.17 2.52 0.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -302.42 -25.10 -277.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.51 -154.30 139.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 361.50 -64.51 426.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 364.50 52.50 312.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,195.72 -161.43 -1,034.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.10 -0.87 -3.22
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -127.97 -24.95 -103.03
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -582.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,184.19 -199.26 -984.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.50 -68.13 90.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 102.07 170.19 -68.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 124.57 102.07 22.50
    การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 45.70 9.37 36.33
    โอนเปลี่ยนประเภทจากลูกหนี้อื่นเป็นทรัพย์สินโครงการ
    		 642.20
    โอนเปลี่ยนประเภทจากอุปกรณ์เป็นทรัพย์สินโครงการ
    		 4.29