EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 271.52 335.76 -64.24
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.99 719.81 -716.82
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 154.07 136.87 17.19
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 295.21 214.51 80.70
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 449.28 351.39 97.89
    ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว
    		 11.12 5.48 5.64
    ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 14.06 8.54 5.53
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.18 14.01 11.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 124.65 149.34 -24.69
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 21.62 67.61 -46.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 54.81 79.48 -24.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 950.04 1,717.40 -767.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.61 28.94 -17.33
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 95.39 276.11 -180.72
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,693.24 5,296.30 2,396.94
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน - สุทธิ
    		 423.10 220.11 202.99
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 212.00 184.35 27.65
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 179.40 187.77 -8.37
    ค่าติดตั้งและวางท่อจ่ายล่วงหน้า
    		 57.44 177.54 -120.10
    อื่นๆ
    		 32.08 20.38 11.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 89.51 197.92 -108.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,704.25 6,391.50 2,312.75
    รวมสินทรัพย์
    		 9,654.29 8,108.90 1,545.39
    		236.06 167.95 68.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 50.00 10.00
    บริษัทอื่น
    		 243.86 149.54 94.32
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 244.60 151.40 93.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 165.00 32.50 132.50
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 191.92 717.84 -525.92
    เงินรับล่วงหน้า
    		 34.86 85.58 -50.72
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 36.65 27.13 9.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 108.95 106.45 2.49
    อื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.60 48.57 -25.98
    อื่น ๆ - บริษัทอื่น
    		 117.42 107.68 9.74
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 512.39 1,093.26 -580.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 986.99 1,327.16 -340.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 0.00
    หุ้นกู้
    		 2,500.00 2,500.00 0.00
    รวมเงินประกันผลงาน
    		 25.14 27.82 -2.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,281.14 2,764.82 1,516.32
    รวมหนี้สิน
    		 5,268.14 4,091.98 1,176.16
    หุ้นสามัญ 1,665,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,665.00 1,665.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,323.50 1,299.69 23.82
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,123.43 1,122.35 1.08
    ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 53.04 56.51 -3.47
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 166.50 152.41 14.09
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,694.44 1,365.75 328.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,361.51 3,996.71 364.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 24.65 20.21 4.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,386.16 4,016.92 369.23
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,654.29 8,108.90 1,545.39
    รายได้จากการขายน้ำดิบ
    		 1,356.10 1,317.76 38.34
    รายได้จากการขายอื่น ๆ
    		 542.81 553.84 -11.03
    รวมรายได้จากการขาย
    		 1,898.91 1,871.60 27.31
    รายได้จากการให้บริการ
    		 465.93 159.89 306.04
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
    		 20.12 55.74 -35.62
    รายได้อื่น
    		 15.97 6.34 9.63
    รวมรายได้
    		 2,400.94 2,093.57 307.36
    ต้นทุนขายน้ำดิบ
    		 530.38 506.59 23.79
    ต้นทุนขายอื่น ๆ
    		 379.22 374.52 4.70
    รวมต้นทุนขาย
    		 909.60 881.11 28.49
    ต้นทุนบริการ
    		 432.35 130.17 302.19
    ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และบริหาร
    		 219.78 203.66 16.11
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
    		 10.53 14.86 -4.33
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 40.61 32.68 7.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 4.88 3.60 1.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,617.75 1,266.08 351.67
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 783.19 827.49 -44.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -93.19 -142.95 49.76
    ภาษีเงินได้
    		 -227.34 -206.73 -20.61
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 462.65 477.81 -15.16
    ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 45.15 22.24 22.92
    กำไรสุทธิ
    		 507.81 500.05 7.76
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -45.15 -22.24 -22.92
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.09 1.14 4.95
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.81 -1.90 5.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 228.65 201.51 27.14
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานตัดบัญชี
    		 11.58 9.96 1.62
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานตัดบัญชี
    		 8.56 3.11 5.45
    และจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตัดบัญชี
    		 2.51 1.34 1.17
    ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้าตัดบัญชี
    		 -3.47 -3.47 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.27 0.06 -0.33
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 8.37 8.44 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 728.48 698.00 30.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 -101.70 -159.25 57.55
    รายได้โครงการลดน้ำสูญเสียรอรับชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.17 22.96 -34.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.60 -62.19 80.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.99 -3.49 -9.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 93.20 65.39 27.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -66.95 119.67 -186.63
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.68 13.89 -16.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 725.45 729.49 -4.03
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 17.33 17.55 -0.23
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 706.82 1,098.05 -391.23
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าวางท่อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 120.10 -176.78 296.88
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 190.72 0.70 190.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.96 0.41 2.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3,404.18 -1,070.52 -2,333.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,366.24 -130.59 -2,235.65
    เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 -10.00 20.00
    เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 -10.28 15.28
    เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,551.50 -28.00 1,579.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 24.90 444.14 -419.24
    เงินปันผลจ่าย
    		 -165.44 -486.90 321.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,576.55 -416.04 1,992.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -64.24 182.85 -247.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 335.76 152.91 182.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 271.52 335.76 -64.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 260.61 196.25 64.36
    การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สิน
    		 191.92 717.84 -525.92
    โอนเปลี่ยนเงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินลงทุนระยะยาว
    		 10.00 0.00