EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
335.76 | 152.91 | 182.85 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
719.81 | 1,993.29 | -1,273.48 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
136.87 | 120.87 | 16.00 |
บริษัทอื่น - สุทธิ
|
214.51 | 69.37 | 145.15 |
รวมลูกหนี้การค้า- สุทธิ
|
351.39 | 190.24 | 161.15 |
ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว
|
5.48 | 7.28 | -1.80 |
ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
8.54 | 29.69 | -21.16 |
รวมโครงการลดน้ำสูญเสียรอรับชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.01 | 36.97 | -22.96 |
รายได้ค้างรับ
|
3.76 | 2.28 | 1.48 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
149.34 | 88.28 | 61.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
15.00 | 23.24 | -8.25 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
67.61 | 27.39 | 40.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
60.72 | 107.16 | -46.44 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,717.40 | 2,621.76 | -904.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
28.94 | 46.49 | -17.55 |
เงินลงทุนทั่วไป - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.39 | 85.39 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
190.72 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5,631.05 | 4,054.44 | 1,576.61 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
187.77 | 196.21 | -8.44 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
69.72 | 72.83 | -3.11 |
ค่าติดตั้งและวางท่อจ่ายล่วงหน้า
|
177.54 | 0.76 | 176.78 |
อื่นๆ
|
20.38 | 16.88 | 3.50 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
197.92 | 17.64 | 180.28 |
| 196.25 | 162.62 | 33.63 | |
รวมสินทรัพย์
|
8,108.90 | 7,095.45 | 1,013.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 60.00 | -10.00 |
บริษัทอื่น
|
149.54 | 85.54 | 64.00 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
151.40 | 86.01 | 65.39 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
32.50 | 28.00 | 4.50 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
717.84 | 16.89 | 700.95 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
27.13 | 28.27 | -1.14 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
106.45 | 81.75 | 24.71 |
อื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
48.57 | 14.25 | 34.32 |
อื่น ๆ
|
193.26 | 91.52 | 101.73 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,093.26 | 232.68 | 860.57 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,327.16 | 741.98 | 585.18 |
หุ้นกู้
|
2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
เงินประกันผลงาน
|
27.82 | 13.93 | 13.89 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,764.82 | 2,783.43 | -18.61 |
รวมหนี้สิน
|
4,091.98 | 3,525.41 | 566.57 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,665.00 | 1,665.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,122.35 | 977.89 | 144.46 |
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า - สุทธิ
|
56.51 | 59.99 | -3.47 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
152.41 | 127.29 | 25.12 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,365.75 | 1,377.45 | -11.69 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,996.71 | 3,527.32 | 469.39 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
20.21 | 42.72 | -22.51 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,016.92 | 3,570.04 | 446.88 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,108.90 | 7,095.45 | 1,013.45 |
รายได้จากการขายน้ำดิบ
|
1,317.76 | 1,235.16 | 82.60 |
รายได้จากการขายอื่น ๆ
|
553.84 | 417.21 | 136.63 |
รวมรายได้จากการขาย
|
1,871.60 | 1,652.37 | 219.23 |
รายได้จากการให้บริการ
|
159.89 | 150.28 | 9.61 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
55.74 | 24.48 | 31.26 |
รายได้อื่น
|
6.34 | 4.25 | 2.10 |
รวมรายได้
|
2,093.57 | 1,899.35 | 194.23 |
ต้นทุนขายน้ำดิบ
|
506.59 | 462.95 | 43.64 |
ต้นทุนขายอื่น
|
374.52 | 302.62 | 71.90 |
รวมต้นทุนขาย
|
881.11 | 765.57 | 115.54 |
ต้นทุนบริการ
|
130.17 | 138.40 | -8.23 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
203.66 | 145.83 | 57.83 |
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
|
14.86 | 12.29 | 2.58 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
32.68 | 20.00 | 12.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
3.60 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,266.08 | 1,082.22 | 183.86 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
827.49 | 817.13 | 10.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-142.95 | -216.49 | 73.54 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-206.73 | -179.27 | -27.46 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
477.81 | 421.37 | 56.45 |
ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
22.24 | 19.95 | 2.29 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
500.05 | 441.31 | 58.74 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
-22.24 | -19.95 | -2.29 |
สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.14 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.90 | -0.45 | -1.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
211.47 | 196.84 | 14.63 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัมปทานตัดบัญชี
|
3.11 | 3.12 | -0.01 |
และจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
1.34 | 2.17 | -0.82 |
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้าตัดบัญชี
|
-3.47 | -3.48 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
8.44 | 8.28 | 0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
698.00 | 627.98 | 70.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
-159.25 | -40.35 | -118.90 |
โครงการลดน้ำสูญเสียรอรับชำระ
|
22.96 | 69.94 | -46.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-62.19 | -50.22 | -11.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | -8.67 | 5.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
65.39 | -0.79 | 66.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
119.67 | -35.30 | 154.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
729.49 | 493.46 | 236.03 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
17.55 | -8.70 | 26.25 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1,098.05 | -439.99 | 1,538.04 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าวางท่อลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-176.78 | 3.28 | -180.06 |
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิจากเงินสดรับลดลง
|
0.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.41 | 0.08 | 0.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,070.52 | -208.59 | -861.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.59 | -653.92 | 523.33 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 55.00 | -65.00 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.28 | 10.28 | -20.57 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.00 | 41.31 | -69.31 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-325.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
444.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-486.90 | -200.14 | -286.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-416.04 | 206.45 | -622.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
182.85 | 45.99 | 136.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
|
152.91 | 106.92 | 45.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
335.76 | 152.91 | 182.85 |
การซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สิน
|
717.84 | 16.89 | 700.95 |