EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
234.64 | 9.84 | 224.80 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
1,995.75 | 3,013.27 | -1,017.52 |
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
|
95.79 | 72.56 | 23.23 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
104.24 | 120.07 | -15.83 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,430.47 | 3,215.80 | -785.34 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
85.39 | 85.39 | 0.00 |
ค่าติดตั้งและวางท่อจ่ายล่วงหน้า
|
22.85 | 75.73 | -52.88 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
|
2,884.31 | 2,264.44 | 619.87 |
ค่าความนิยม
|
216.27 | 1.67 | 214.61 |
สินทรัพย์อื่น
|
95.22 | 16.07 | 79.15 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,304.04 | 2,443.29 | 860.75 |
รวมสินทรัพย์
|
5,734.51 | 5,659.09 | 75.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.28 | 90.02 | -78.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
183.44 | 176.06 | 7.38 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
194.72 | 266.08 | -71.36 |
หุ้นกู้
|
2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
26.11 | 26.83 | -0.72 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,526.11 | 2,526.83 | -0.72 |
รวมหนี้สิน
|
2,720.83 | 2,792.91 | -72.08 |
ทุนเรือนหุ้น
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
977.89 | 977.89 | 0.00 |
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
71.15 | 75.87 | -4.73 |
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
6.98 | 7.16 | -0.18 |
กำไรสะสม
|
944.04 | 805.26 | 138.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
13.62 | 0.00 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,013.68 | 2,866.18 | 147.50 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,734.51 | 5,659.09 | 75.41 |
รายได้จากการขาย
|
885.13 | 736.04 | 149.09 |
รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ
|
38.36 | 0.00 | |
รายได้ค่าติดตั้งเครื่องจำหน่ายน้ำดื่ม
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
69.45 | 129.22 | -59.77 |
รายได้อื่น
|
6.38 | 3.59 | 2.79 |
รวมรายได้
|
999.33 | 868.94 | 130.39 |
ต้นทุนขาย
|
316.34 | 236.12 | 80.22 |
ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ
|
34.83 | 0.00 | |
ต้นทุนค่าติดตั้งเครื่องจำหน่ายน้ำดื่ม
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
79.32 | 87.65 | -8.33 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
7.18 | 7.63 | -0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
144.24 | 191.65 | -47.42 |
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
|
581.91 | 523.08 | 58.83 |
และสิ่งแวดล้อม
|
9.21 | 13.12 | -3.91 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
591.11 | 536.20 | 54.92 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
408.22 | 332.74 | 75.47 |
| 87.99 | 74.06 | 13.93 | |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
408.22 | 332.74 | 75.47 |
ภาษีเงินได้
|
-130.89 | -102.94 | -27.95 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
277.33 | 229.81 | 47.52 |
ขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.46 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
278.78 | 229.81 | 48.98 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
หัก ตัดจำหน่ายระหว่างปี
|
-4.73 | -4.73 | 0.00 |
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
|
-0.18 | 6.93 | -7.11 |
เพิ่มระหว่างปี
|
13.93 | 11.43 | 2.49 |
ยอดคงเหลือต้นปีตามที่รายงานไว้เดิม
|
731.20 | 665.91 | 65.29 |
ยอดคงเหลือต้นปีตามที่ได้ปรับใหม่
|
731.20 | 652.82 | 78.37 |
บวก กำไรสุทธิสำหรับปี
|
278.78 | 229.81 | 48.98 |
หัก สำรองตามกฏหมาย
|
-13.93 | -11.43 | -2.49 |
เงินปันผล
|
-140.00 | -140.00 | 0.00 |
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
13.62 | 0.00 | |
บวก กำไรสุทธิสำหรับปี
|
278.78 | 229.81 | 48.98 |
หัก สำรองตามกฎหมาย
|
-13.93 | -11.43 | -2.49 |
รวมกำไรสะสม
|
944.04 | 805.26 | 138.78 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
296.15 | 261.81 | 34.35 |
งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-649.18 | -819.00 | 169.82 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
1,017.34 | 620.76 | 396.58 |
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิจากเงินสดรับ
|
-224.67 | -85.39 | -139.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวางท่อลดลง
|
52.88 | 81.62 | -28.74 |
เงินจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสัมปทาน
|
-84.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 1.35 | -1.31 |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
|
-57.95 | -16.08 | -41.88 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
54.45 | -216.73 | 271.18 |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.20 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-140.00 | -140.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.80 | -140.00 | 14.20 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
224.80 | -94.92 | 319.72 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
|
9.84 | 104.76 | -94.92 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นปี
|
234.64 | 9.84 | 224.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
127.92 | 96.01 | 31.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
225.00 | 225.00 | 0.00 |