EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -6.11 55.82 -61.94
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.25 0.31 -0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 657.45 541.02 116.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 286.85 282.36 4.49
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.60 13.26 -34.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.56 -5.03 8.59
    กำไรจากการปรับมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.75 0.00
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.00 17.80
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 4.26 4.94 -0.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.87 16.12 0.75
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -21.40 -31.35 9.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 395.37 264.05 131.32
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,314.74 1,159.30 155.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.08 6.01 1.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.77 30.00 -39.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.36 -26.79 13.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 5.88 -5.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.94 -97.78 50.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 35.57 24.41 11.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.36 -90.51 82.15
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.66 -14.17 6.51
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 0.00 -2.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.78 63.06 -108.84
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,225.81 1,057.27 168.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -109.82 -110.42 0.60
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 19.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,115.99 966.46 149.53
    การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.60 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -1,186.46 -922.49 -263.96
    		2,065.80 1,660.72 405.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 28.96 22.08 6.88
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 8.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.34 -0.36 -0.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -1,265.07 -1,494.48 229.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.20 -33.87 9.68
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -52.37 -133.61 81.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -435.32 -894.03 458.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,994.00 1,785.00 1,209.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,440.00 -1,980.00 540.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 297.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 500.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,819.50 -1,385.00 -434.50
    สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -2.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 611.68 2,000.00 -1,388.32
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นกู้
    		 -4.01 -2.78 -1.23
    เงินสดจ่ายชำระจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,200.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.83 -12.96 2.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.21 -112.91 81.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -382.75 -264.69 -118.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -782.62 322.01 -1,104.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -101.95 394.44 -496.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 261.98 644.31 -382.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 160.03 1,038.75 -878.72
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.15 436.31 -425.16
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.42 100.90 -96.48