EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-470.84 | -151.37 | -319.47 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-29.74 | -27.85 | -1.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-44.64 | -35.22 | -9.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.56 | -2.79 | 2.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.22 | 19.50 | -5.28 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
472.12 | 378.21 | 93.92 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
502.38 | 479.74 | 22.65 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
103.00 | 105.70 | -2.70 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
46.81 | 30.31 | 16.49 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-13.63 | -123.96 | 110.33 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.40 | -34.00 | 18.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
3.12 | -4.24 | 7.36 |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -3.95 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.13 | -0.95 | 0.82 |
ให้บริษัทร่วมแบบ downstream
|
0.00 | 85.66 | |
รายได้อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.96 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
721.42 | 588.91 | 132.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
127.40 | 254.76 | -127.36 |
1413584
|
1,621.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.95 | -534.20 | 572.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.83 | -19.40 | 16.57 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3,007.80 | 3,211.04 | -6,218.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-189.26 | -11.94 | -177.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
118.75 | -55.35 | 174.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.14 | 261.28 | -284.42 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
274.47 | -938.15 | 1,212.61 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
872.95 | 980.48 | -107.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
250.34 | 124.05 | 126.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.22 | 13.76 | 4.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-62.89 | -21.22 | -41.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-299.66 | 4,631.95 | -4,931.61 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
48.21 | -287.21 | 335.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-251.45 | 4,344.74 | -4,596.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
926.67 | 132.98 | 793.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-923.84 | -46.38 | -877.46 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.00 | -62.61 | 8.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.20 | -39.38 | 2.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
93.42 | 86.49 | 6.93 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 68.42 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
152.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.68 | -143.54 | 137.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -91.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.66 | 476.00 | -474.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-842.97 | -5,186.14 | 4,343.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.69 | -54.58 | 41.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -104.91 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าช่วง
|
0.00 | 653.70 | |
เงินสดรับจากการให้เช่า
|
0.00 | 58.10 | |
เงินสดรับชำระเงินมัดจำ
|
10.01 | 10.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
0.00 | -0.39 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-688.14 | -4,232.33 | 3,544.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,520.75 | 2,888.62 | -367.87 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,057.30 | -2,583.98 | 526.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-409.34 | -357.46 | -51.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
757.39 | 3,774.49 | -3,017.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-224.17 | -1,021.96 | 797.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 60.60 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -60.60 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.57 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.48 | -14.89 | 12.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 100.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-120.00 | -120.33 | 0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,024.05 | -934.83 | -89.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-24.30 | -20.65 | -3.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-584.13 | 1,708.46 | -2,292.58 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,523.72 | 1,820.87 | -3,344.59 |
เทียบเท่าเงินสด
|
43.90 | 31.11 | 12.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,479.82 | 1,851.98 | -3,331.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,551.63 | 1,699.65 | 1,851.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,071.81 | 3,551.63 | -1,479.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
80.91 | 28.62 | 52.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.88 | 1,893.45 | -1,860.57 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
40.22 | 12.82 | 27.40 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
332.67 | 371.12 | -38.45 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
|
70.18 | 4,829.59 | -4,759.41 |
โอนสิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 |