EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-151.37 | -584.07 | 432.70 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-27.85 | -27.47 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.22 | -27.19 | -8.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.79 | -2.76 | -0.04 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.50 | -0.80 | 20.30 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
378.21 | 357.04 | 21.17 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
479.74 | 441.66 | 38.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
105.70 | 102.00 | 3.70 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.27 | 12.07 | -2.81 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
30.31 | 24.22 | 6.10 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-123.96 | -48.49 | -75.46 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.00 | -46.01 | 12.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
59.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
4.13 | -36.15 | 40.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-4.24 | 1.38 | -5.62 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายให้แก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.95 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.95 | 0.00 | |
รายได้อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3,805.35 | 0.00 | |
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3,075.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
578.11 | 523.89 | 54.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
254.76 | 12.82 | 241.94 |
804246
|
702.14 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-478.71 | -7.85 | -470.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.40 | -6.52 | -12.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-60.45 | -111.82 | 51.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.35 | -47.88 | -7.48 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.14 | 166.20 | -90.06 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3,313.64 | 206.69 | 3,106.96 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
980.48 | 1,248.86 | -268.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
141.11 | 136.08 | 5.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.76 | 2.43 | 11.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.22 | -22.15 | 0.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,694.24 | 2,266.17 | 2,428.08 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-287.21 | -41.79 | -245.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,407.03 | 2,224.37 | 2,182.66 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
132.98 | 2.50 | 130.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-46.38 | -49.04 | 2.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-62.61 | -39.53 | -23.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.38 | -15.00 | -24.38 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
86.49 | 129.05 | -42.57 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
68.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-143.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-91.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.12 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
476.00 | 0.62 | 475.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,249.97 | -2,716.42 | -2,533.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-54.58 | -23.06 | -31.53 |
เงินสดรับจากการให้เช่าช่วง
|
653.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-104.91 | -18.22 | -86.69 |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
58.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำ
|
10.01 | 20.60 | -10.59 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-0.39 | -43.57 | 43.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,296.16 | -2,749.78 | -1,546.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,888.62 | 2,373.94 | 514.68 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,583.98 | -2,178.10 | -405.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-357.46 | -279.24 | -78.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,774.49 | 843.96 | 2,930.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,021.96 | -386.37 | -635.59 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.57 | -27.50 | 26.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-14.89 | -4.52 | -10.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -28.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
100.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-120.33 | -120.00 | -0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-934.83 | -606.86 | -327.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.65 | -31.43 | 10.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,708.46 | 55.89 | 1,652.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,819.33 | -469.51 | 2,288.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
32.65 | 26.17 | 6.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,851.98 | -443.34 | 2,295.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,699.65 | 2,142.99 | -443.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,551.63 | 1,699.65 | 1,851.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
28.62 | 336.01 | -307.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,893.45 | 78.75 | 1,814.70 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
53.59 | 56.64 | -3.04 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
371.12 | 278.84 | 92.29 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
|
4,829.59 | 0.00 | |
โอนสิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,274.87 | 0.00 |