EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-584.07 | -547.15 | -36.92 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-27.47 | -25.60 | -1.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.19 | -11.71 | -15.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.76 | -32.25 | 29.50 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.80 | -8.50 | 7.70 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
357.04 | 395.28 | -38.24 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
441.66 | 436.09 | 5.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
102.00 | 103.08 | -1.08 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
12.07 | 12.06 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
24.22 | 35.52 | -11.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-48.49 | -25.79 | -22.71 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-46.01 | -100.00 | 53.99 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -130.81 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -12.43 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 32.93 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-36.15 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
1.38 | -92.90 | 94.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 3.80 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | -4.45 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
523.89 | 492.55 | 31.34 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.82 | -15.63 | 28.45 |
702142
|
504.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.85 | -36.59 | 28.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.52 | -21.30 | 14.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-111.82 | -26.87 | -84.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.88 | 0.11 | -47.99 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
166.20 | 237.29 | -71.10 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
206.69 | 853.48 | -646.79 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,248.86 | 746.46 | 502.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
136.08 | 68.56 | 67.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.43 | -48.54 | 50.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.15 | -26.18 | 4.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,266.17 | 2,250.52 | 15.65 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-41.79 | -157.97 | 116.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,224.37 | 2,092.55 | 131.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.50 | 624.94 | -622.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-39.11 | -14.00 | -25.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -142.55 | 127.55 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
129.05 | 83.37 | 45.68 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 285.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 137.35 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.12 | -31.26 | 25.14 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.62 | 132.73 | -132.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -270.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,716.42 | -1,271.47 | -1,444.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-23.06 | -3.56 | -19.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-18.22 | -9.00 | -9.22 |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 36.76 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำ
|
20.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-43.57 | -49.17 | 5.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,739.84 | -479.51 | -2,260.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,373.94 | 2,979.26 | -605.32 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,178.10 | -3,135.29 | 957.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-279.24 | -260.80 | -18.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
843.96 | 526.73 | 317.22 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-386.37 | -1,264.18 | 877.81 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 0.98 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-4.52 | -22.11 | 17.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-28.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 1,500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -26.25 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -195.83 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -233.26 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 26.84 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-120.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-606.86 | -537.98 | -68.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-31.43 | -23.67 | -7.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
55.89 | -665.56 | 721.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-459.58 | 947.49 | -1,407.06 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26.17 | -14.82 | 40.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-433.40 | 932.67 | -1,366.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,142.99 | 1,210.33 | 932.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,709.59 | 2,142.99 | -433.40 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
336.01 | 460.12 | -124.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
78.75 | 70.62 | 8.13 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
56.64 | 57.15 | -0.51 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
278.84 | 241.74 | 37.10 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |