EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-547.15 | -1,023.97 | 476.83 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.60 | -25.43 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.71 | -10.00 | -1.71 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.30 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-32.25 | -152.11 | 119.85 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.50 | 11.25 | -19.75 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
395.28 | 425.96 | -30.68 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
436.09 | 422.85 | 13.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
103.08 | 91.43 | 11.64 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
12.06 | 3.87 | 8.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
36.34 | 48.66 | -12.32 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-25.79 | -15.74 | -10.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-100.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-130.81 | -251.42 | 120.61 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-12.43 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
32.93 | -58.91 | 91.84 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-92.90 | -303.80 | 210.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.80 | 0.73 | 3.07 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
-4.45 | -16.31 | 11.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 105.64 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
492.55 | 469.27 | 23.28 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.63 | 23.68 | -39.31 |
504911
|
-254.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.59 | -9.32 | -27.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.30 | -3.84 | -17.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-84.92 | -46.91 | -38.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.18 | -68.46 | 58.27 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
652.30 | -343.30 | 995.60 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
853.48 | 988.51 | -135.03 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
746.46 | 690.88 | 55.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
68.56 | 11.92 | 56.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.54 | -21.95 | -26.59 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.18 | -22.38 | -3.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,598.01 | 920.51 | 1,677.50 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-157.97 | -104.30 | -53.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,440.04 | 816.21 | 1,623.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
624.94 | 5.18 | 619.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-14.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-142.55 | -66.15 | -76.40 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
83.37 | 70.59 | 12.79 |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
285.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
137.35 | 460.51 | -323.16 |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 12.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -57.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-31.26 | -77.79 | 46.53 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
132.73 | 363.18 | -230.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-270.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,307.40 | -1,002.64 | -304.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.56 | -128.57 | 125.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-359.91 | -369.32 | 9.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-9.00 | -11.37 | 2.37 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
36.76 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-826.17 | -798.72 | -27.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,979.26 | 3,520.74 | -541.48 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,135.29 | -4,492.00 | 1,356.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
526.73 | 580.29 | -53.56 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,264.18 | -92.88 | -1,171.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 3.61 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-22.11 | -19.84 | -2.27 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-260.80 | -240.21 | -20.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -24.06 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-26.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.98 | 10.29 | -9.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-195.83 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-233.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
26.84 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-537.98 | -454.95 | -83.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.67 | -9.25 | -14.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-665.56 | -218.26 | -447.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
948.31 | -200.77 | 1,149.08 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-15.64 | -9.37 | -6.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
932.67 | -210.14 | 1,142.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,210.33 | 1,420.46 | -210.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,142.99 | 1,210.33 | 932.67 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
2.34 | 3.14 | -0.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
70.62 | 0.00 | |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
57.15 | 57.15 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
241.74 | 213.93 | 27.81 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |