EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,023.97 | -1,050.43 | 26.46 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.43 | -25.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.00 | -16.64 | 6.65 |
เงินปันผลรับ
|
-0.30 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-152.11 | -108.83 | -43.28 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-310.33 | -139.33 | -171.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.25 | 52.28 | -41.03 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
425.96 | 385.76 | 40.19 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
422.85 | 401.30 | 21.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
91.43 | 65.52 | 25.92 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
3.87 | 1.03 | 2.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
48.66 | 8.56 | 40.10 |
ภาระหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 110.11 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-15.74 | -60.59 | 44.85 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-303.80 | -4.60 | -299.20 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -126.54 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.73 | 1.10 | -0.37 |
กำไรจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -23.22 | |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
-16.31 | -231.36 | 215.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
105.64 | 0.00 | |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
0.00 | -45.70 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
469.27 | 420.98 | 48.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.68 | -0.63 | 24.31 |
-254651
|
-386.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.32 | 387.24 | -396.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.84 | 7.94 | -11.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.91 | -60.41 | 13.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-68.46 | 7.81 | -76.27 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-343.30 | -150.94 | -192.36 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
988.51 | 382.90 | 605.61 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
690.88 | 168.90 | 521.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.92 | 9.24 | 2.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.95 | 85.79 | -107.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.38 | -21.21 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
920.51 | 430.58 | 489.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-104.30 | -233.41 | 129.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
816.21 | 197.17 | 619.04 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
5.18 | 737.74 | -732.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -7.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.15 | -99.95 | 33.81 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
70.59 | 39.93 | 30.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-77.79 | -15.63 | -62.16 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
460.51 | 474.45 | -13.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-57.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -24.27 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -146.33 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
12.79 | 16.96 | -4.18 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -431.91 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
363.18 | 16.62 | 346.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,002.64 | -1,540.18 | 537.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-128.57 | -5.37 | -123.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-369.32 | -581.86 | 212.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.37 | -7.90 | -3.47 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
0.00 | -620.13 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 79.48 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-798.72 | -2,083.37 | 1,284.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,520.73 | 2,751.00 | 769.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,492.00 | -2,261.00 | -2,231.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
580.29 | 777.28 | -196.98 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-92.88 | -61.88 | -31.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 289.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
3.61 | 10.40 | -6.79 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-9.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-240.21 | -223.92 | -16.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-24.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-454.95 | -395.25 | -59.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.25 | -245.32 | 236.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.27 | 640.30 | -858.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-200.77 | -1,245.89 | 1,045.12 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9.36 | 65.88 | -75.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-210.14 | -1,180.01 | 969.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,420.46 | 2,600.48 | -1,180.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,210.33 | 1,420.46 | -210.14 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
-71.98 | 72.59 | -144.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
47.03 | 57.81 | -10.78 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
57.15 | 57.15 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |