EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
152.91 | 253.10 | -100.19 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.43 | -25.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.70 | -12.96 | 0.26 |
เงินปันผลรับ
|
-15.76 | -14.45 | -1.31 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.95 | 8.80 | -7.86 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
678.12 | 659.85 | 18.26 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.67 | 13.90 | -3.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
15.96 | 15.28 | 0.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
19.39 | 16.61 | 2.78 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
102.81 | 106.47 | -3.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
48.93 | 28.83 | 20.11 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-22.08 | -40.63 | 18.55 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.93 | -2.65 | 1.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.02 | 4.35 | 7.68 |
รับรู้กำไรจากการขายทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อขายรอการรับรู้
|
0.00 | -6.90 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
72.83 | 49.40 | 23.43 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.55 | 39.41 | -50.96 |
1026132680
|
1,092.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.32 | -31.79 | 38.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.33 | 7.35 | -6.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | -0.94 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -1.61 | 1.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.98 | -86.98 | 137.96 |
ภาระหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
0.00 | -86.31 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | 12.12 | -13.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -2.94 | 2.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.39 | -15.90 | -10.50 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,055.30 | 885.97 | 169.33 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
11.06 | 12.54 | -1.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.93 | -35.27 | -10.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,020.43 | 863.24 | 157.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
22.45 | -229.60 | 252.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.99 | -36.36 | 0.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.22 | 0.20 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
28.00 | 29.00 | -1.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
56.54 | 82.36 | -25.81 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
-87.05 | -60.83 | -26.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทร่วม
|
0.00 | -122.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.73 | -0.54 | -0.19 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.05 | 3.90 | -2.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-345.78 | -675.30 | 329.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.18 | -5.88 | 3.70 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
-6.64 | -31.59 | 24.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-344.52 | -1,025.20 | 680.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
527.01 | 421.00 | 106.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-604.00 | -522.00 | -82.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.15 | -1.09 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 515.85 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-254.24 | -258.00 | 3.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.76 | -49.57 | -23.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-105.25 | -91.00 | -14.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-510.39 | 15.18 | -525.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.52 | -146.78 | 312.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
714.23 | 859.76 | -145.53 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-9.41 | 1.25 | -10.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
870.33 | 714.23 | 156.11 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
29.79 | 37.69 | -7.90 |