EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 35.43 221.98 -186.55
    รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -25.43 -25.43 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.70 -10.27 0.57
    เงินปันผลรับ
    		 -14.72 -13.33 -1.39
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -7.54 5.95 -13.49
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 641.14 584.30 56.85
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 13.89 11.17 2.72
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 13.88 10.92 2.96
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.20 12.35 -12.15
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 105.34 103.75 1.58
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 31.72 30.42 1.29
    ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -92.20 -88.58 -3.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.73 -1.44 6.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 44.82 29.53 15.29
    และอุปกรณ์
    		 -5.32 -3.88 -1.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.24 0.29 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.46 70.93 -6.47
    800949162
    		 938.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.35 -33.04 38.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.03 -0.65 4.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 -22.24 27.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -3.14 2.98
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 56.43 55.32 1.11
    ภาระหนี้สินจากการค้ำประกัน
    		 12.18 5.67 6.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.39 -11.06 8.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 3.53 -5.35
    จ่ายคืนสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.81 -15.10 -7.72
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 857.04 917.90 -60.85
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 11.33 4.85 6.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.05 -52.51 42.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 858.33 870.24 -11.91
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -90.94 -40.00 -50.94
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.46 -0.12 -0.34
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 90.47 87.89 2.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.28 -0.19 -0.10
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.73 5.01 -4.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -511.97 -545.67 33.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -11.49 -9.87 -1.62
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
    		 -18.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -517.66 -480.89 -36.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 489.50 653.99 -164.49
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -513.20 -647.17 133.97
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.51
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.77 -0.49 -0.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 50.13
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -191.70 -150.23 -41.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.77 -67.80 -0.97
    จ่ายเงินปันผล
    		 -90.85 -88.12 -2.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -334.18 -299.83 -34.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.49 89.52 -83.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 878.24 780.72 97.51
    คงเหลือสิ้นปี
    		 5.10 7.99 -2.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 889.83 878.24 11.59
    เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
    		 30.67 45.71 -15.04