EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
44.34 | 207.90 | -163.56 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.43 | -0.56 | -24.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.07 | -2.06 | -2.01 |
เงินปันผลรับ
|
-24.26 | -13.89 | -10.37 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.90 | 14.11 | -21.02 |
อาคารและอุปกรณ์
|
368.52 | 501.90 | -133.38 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.92 | 11.36 | 2.56 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
74.07 | 74.07 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.21 | 7.38 | -1.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.87 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-111.81 | -6.88 | -104.94 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-39.55 | -504.15 | 464.60 |
| 24.26 | 13.89 | 10.37 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
20.04 | 46.36 | -26.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
323.65 | 432.68 | -109.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
-5.61 | -94.66 | 89.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.90 | 0.27 | -3.18 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
10.04 | 22.06 | -12.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-94.41 | -63.39 | -31.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.10 | 4.49 | 1.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.32 | 24.74 | -24.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.17 | 14.76 | -10.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.62 | 92.73 | -64.11 |
ภาระหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
87.70 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
84.96 | 80.34 | 4.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | 0.65 | -1.96 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้จ่าย
|
441.33 | 514.69 | -73.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.55 | -51.26 | 12.71 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.77 | 463.43 | -60.65 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
45.11 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกู้ยืม
|
5.00 | 4.00 | 1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทร่วม
|
-1.00 | -1,228.20 | 1,227.20 |
เงินสดรับสำหรับค่ามัดจำ
|
-149.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.46 | 1,095.17 | -1,046.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,028.69 | -311.10 | -1,717.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.01 | -5.01 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,058.99 | 342.62 | -2,401.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,316.40 | 4,229.60 | -2,913.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-691.00 | -4,279.60 | 3,588.60 |
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.00 | -2.50 | -6.50 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -1.46 | 0.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
918.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-88.60 | -677.15 | 588.55 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
519.61 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.54 | -46.51 | 25.97 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.63 | -42.50 | -37.13 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,864.80 | -820.51 | 2,685.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
208.58 | -14.46 | 223.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
377.42 | 396.17 | -18.76 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
4.24 | -4.30 | 8.54 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
590.23 | 377.42 | 212.82 |