EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
207.90 | -105.38 | 313.29 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-0.56 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.06 | -2.25 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
-13.89 | -12.68 | -1.21 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
14.11 | 8.00 | 6.11 |
อาคารและอุปกรณ์
|
513.26 | 565.45 | -52.19 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
74.07 | 74.07 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.38 | 8.17 | -0.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.87 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.88 | ||
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-504.15 | -0.90 | -503.25 |
| 13.89 | 12.68 | 1.21 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
46.36 | 51.77 | -5.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
432.68 | 656.12 | -223.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
-94.66 | 11.20 | -105.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.27 | 3.52 | -3.24 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
22.06 | 11.88 | 10.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.39 | -17.04 | -46.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.49 | -3.53 | 8.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.74 | 27.60 | -2.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.76 | 12.57 | 2.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
92.73 | -6.55 | 99.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.26 | -45.83 | -5.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
80.34 | 3.32 | 77.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 0.83 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
463.43 | 654.09 | -190.66 |
เงินสดรับคืนจากการให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกู้ยืม
|
4.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนบริษัทร่วม
|
-1,228.20 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
2,619.77 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,095.17 | 1.81 | 1,093.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | ||
เงินสดรับรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
763.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
-2,611.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-311.10 | -294.09 | -17.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.01 | -6.88 | 1.88 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
342.62 | -279.65 | 622.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.39 | -1.06 | 0.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,229.60 | 457.00 | 3,772.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,279.60 | -465.50 | -3,814.10 |
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.50 | -2.50 | 0.00 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.46 | -3.02 | 1.57 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-677.15 | -184.71 | -492.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.51 | -53.55 | 7.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-42.50 | -47.76 | 5.26 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-820.51 | -301.10 | -519.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.46 | 73.34 | -87.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
396.17 | 324.76 | 71.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
-4.30 | -1.92 | -2.38 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
377.42 | 396.17 | -18.76 |