EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -105.38 322.97 -428.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.25 -5.52 3.27
    เงินปันผลรับ
    		 -12.68 -13.10 0.43
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.00 12.35 -4.35
    อาคารและอุปกรณ์
    		 565.45 592.54 -27.10
    ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 74.07 74.07 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.17 8.98 -0.81
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 0.87 0.00
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 51.77 72.20 -20.43
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.32 -244.53 243.21
    ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.42 0.03 0.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.33 10.09 -2.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 61.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 656.12 830.95 -174.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 11.20 16.35 -5.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.52 -3.34 6.85
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 11.88 27.97 -16.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.04 3.17 -20.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.53 12.14 -15.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27.60 -6.95 34.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.57 -7.79 20.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.55 -6.90 0.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.83 -123.33 77.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.32 -2.70 6.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 1.08 -0.25
    เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 654.09 740.65 -86.55
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 5.00 37.00 -32.00
    		12.68 13.10 -0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.50 -1.20 0.70
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.81 263.56 -261.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -294.09 -541.86 247.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.88 -9.10 2.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -279.65 -229.05 -50.60
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -1.06 -21.16 20.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 457.00 573.08 -116.08
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -465.50 -471.66 6.16
    จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.50
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.02 -3.55 0.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -184.71 -496.00 311.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.55 -73.01 19.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.76 -100.81 53.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -301.10 -593.10 292.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 73.34 -81.51 154.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 324.76 418.42 -93.66
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
    		 -1.92 -12.15 10.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 396.17 324.76 71.41