EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
121.94 | 229.34 | -107.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.98 | 2.49 | -3.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
509.61 | 465.83 | 43.78 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
74.07 | 74.07 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.63 | 9.61 | 1.02 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.76 | -1.55 | -0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.36 | 8.97 | 7.39 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
10.37 | 46.71 | -36.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.67 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
738.57 | 836.20 | -97.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
-11.48 | -23.28 | 11.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.95 | -8.52 | 2.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.99 | 1.83 | -17.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-74.30 | -16.47 | -57.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
54.92 | -3.43 | 58.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.65 | -1.91 | 13.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-38.30 | 67.68 | -105.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | 34.07 | -45.08 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
648.12 | 886.17 | -238.05 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | -38.00 | 34.00 |
เงินสดจ่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกู้ยืม
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
-0.21 | 0.00 | -0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.82 | 4.70 | 30.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,017.36 | -837.48 | -179.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,014.26 | -870.79 | -143.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
9.22 | 4.88 | 4.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
303.00 | 73.46 | 229.54 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-222.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.27 | -6.23 | -3.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
414.78 | 370.00 | 44.78 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-386.00 | -56.00 | -330.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-167.43 | -162.19 | -5.24 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.16 | 326.20 | -364.35 |
ที่มีต่อเงินสด
|
82.44 | -6.85 | 89.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-321.85 | 334.73 | -656.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
740.27 | 405.54 | 334.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
418.42 | 740.27 | -321.85 |