EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
441.35 | 341.43 | 99.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-4.04 | 232.06 | -236.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
238.98 | 227.69 | 11.28 |
อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.54 | -0.37 | -0.17 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
44.73 | -1.10 | 45.84 |
ขาดทุนจากการลดราคาของหลักทรัพย์
|
0.31 | 5.60 | -5.29 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
23.32 | -2.82 | 26.14 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.04 | 3.68 | -3.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.61 | 49.11 | -51.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.67 | -80.88 | 74.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 1.07 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.70 | -31.24 | 46.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
49.11 | 82.65 | -33.54 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-6.55 | -8.95 | 2.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.05 | 2.22 | 18.83 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
815.59 | 718.76 | 96.83 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-512.40 | -5.90 | -506.50 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-47.00 | 190.00 | -237.00 |
เงินสดรับชำระหนี้จากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
4.80 | 0.18 | 4.62 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 4.27 | -2.47 |
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
-4.08 | -13.52 | 9.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-165.02 | -194.17 | 29.15 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-721.89 | -20.46 | -701.43 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.07 | -8.06 | 9.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-52.00 | -128.88 | 76.88 |
จากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-22.05 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทใหญ่
|
-212.50 | -85.00 | -127.50 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-6.77 | -4.09 | -2.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-292.25 | -218.28 | -73.98 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-2.27 | -2.29 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-200.83 | 477.74 | -678.56 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
840.39 | 362.66 | 477.74 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
639.57 | 840.39 | -200.83 |