EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายการพิเศษ
|
341.43 | 385.67 | -44.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
232.06 | -5.37 | 237.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
227.69 | 229.00 | -1.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
3.67 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.37 | -1.56 | 1.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.10 | 6.62 | -7.73 |
ขาดทุนจากการลดราคาของหลักทรัพย์
|
5.60 | 2.97 | 2.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-7.44 | 12.29 | -19.73 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-97.64 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
ในกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย
|
-2.82 | 9.42 | -12.24 |
เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งมีกำหนดจ่ายเกินกว่า 3 เดือน
|
-5.90 | -201.00 | 195.10 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
3.68 | -6.61 | 10.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.11 | 31.59 | 17.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-80.88 | 7.85 | -88.74 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.07 | -2.53 | 3.60 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-31.24 | -16.92 | -14.32 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
82.65 | 86.34 | -3.69 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-8.95 | 15.98 | -24.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -18.92 | 21.14 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
712.86 | 525.88 | 186.98 |
จนครบกำหนด
|
190.00 | 0.00 | |
เงินสดของบริษัทย่อยจำนวน 1,341,370 บาท)
|
-1.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืม
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.27 | 4.76 | -0.48 |
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
-13.52 | -10.41 | -3.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-194.17 | -161.85 | -32.32 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.56 | -356.30 | 341.74 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.06 | -0.90 | -7.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-128.88 | -351.76 | 222.88 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
7.75 | 176.58 | -168.83 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.09 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
|
-85.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.28 | -171.01 | -47.27 |
ที่มีต่อเงินสด
|
-2.29 | -8.85 | 6.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
477.74 | -10.27 | 488.01 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
362.66 | 372.93 | -10.27 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
840.39 | 362.66 | 477.74 |