EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-711.09 | -582.81 | -128.29 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-22.26 | -20.55 | -1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.70 | -24.36 | -10.34 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.53 | -2.63 | 2.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.09 | 13.83 | 1.26 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
346.73 | 264.28 | 82.45 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
377.68 | 351.78 | 25.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
77.27 | 77.35 | -0.08 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
6.95 | 6.95 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
35.96 | 20.65 | 15.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-20.92 | -99.27 | 78.35 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.08 | -0.53 | -0.56 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
2.86 | -0.04 | 2.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
533.25 | 405.30 | 127.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
74.10 | 45.58 | 28.52 |
677352
|
455.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.66 | 41.22 | 4.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.67 | -2.31 | 8.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-48.49 | -109.05 | 60.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -11.43 | 10.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.69 | -84.78 | 52.09 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
376.98 | 149.02 | 227.96 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
701.72 | 733.73 | -32.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
272.62 | 90.04 | 182.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.97 | 2.94 | 4.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-47.31 | -17.14 | -30.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,958.96 | 1,247.79 | 711.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-121.79 | -121.92 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,837.16 | 1,125.88 | 711.29 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
926.68 | 132.98 | 793.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-914.73 | -0.91 | -913.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -51.11 | 11.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.25 | -17.25 | -3.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
93.42 | 86.49 | 6.93 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 36.75 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
152.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.68 | -143.54 | 137.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.17 | 3.15 | 1.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,057.10 | -3,813.39 | 756.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.74 | -30.45 | 20.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -60.66 | |
เงินสดรับจากการให้เช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินมัดจำ
|
6.01 | 5.01 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,863.38 | -3,847.41 | 984.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,183.25 | 2,235.94 | -52.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,698.84 | -1,810.14 | 111.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-366.76 | -476.72 | 109.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.03 | 3,356.44 | -3,350.41 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-162.41 | -267.09 | 104.67 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.57 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.96 | -2.83 | 0.87 |
เงินสดรับจากเงินทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 100.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-120.00 | -120.33 | 0.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-775.82 | -528.41 | -247.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-24.30 | -20.65 | -3.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-961.44 | 2,465.65 | -3,427.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,987.66 | -255.89 | -1,731.77 |
เทียบเท่าเงินสด
|
34.36 | 54.57 | -20.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,953.30 | -201.31 | -1,751.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,551.63 | 1,709.59 | 1,842.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,598.33 | 1,508.28 | 90.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
12.74 | 5.33 | 7.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
27.73 | 56.77 | -29.04 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
45.29 | 38.27 | 7.02 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
248.57 | 279.28 | -30.71 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 4,829.59 |