EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-288.23 | -10.81 | -277.42 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-14.77 | -13.63 | -1.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.11 | -18.69 | -3.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.38 | -2.03 | 1.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.33 | 19.59 | -16.26 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
231.52 | 177.29 | 54.23 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
252.54 | 226.68 | 25.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
51.51 | 51.90 | -0.39 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.63 | 4.63 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.95 | 12.50 | 11.46 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-27.71 | -164.58 | 136.88 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.08 | -0.49 | -0.59 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
2.46 | 1.42 | 1.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
357.53 | 271.44 | 86.09 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
22.03 | 15.11 | 6.91 |
593253
|
570.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.84 | -32.42 | 17.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.70 | 7.67 | 4.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.90 | -84.34 | 52.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -16.38 | 18.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-288.11 | -46.15 | -241.96 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
71.08 | 65.25 | 5.84 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
469.17 | 500.55 | -31.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
110.76 | 3.29 | 107.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | 1.48 | 1.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.76 | -5.98 | -2.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
917.70 | 963.30 | -45.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-49.91 | -67.58 | 17.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
867.79 | 895.72 | -27.93 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
400.00 | 7.50 | 392.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-904.15 | -0.11 | -904.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -36.55 | 1.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.90 | -13.50 | 0.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
47.26 | 42.44 | 4.82 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 36.75 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
152.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.72 | 1.26 | 2.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,667.83 | -2,203.37 | 535.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.13 | -22.72 | 20.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -60.66 | |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินมัดจำ
|
3.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,024.51 | -2,242.68 | 218.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,191.29 | 1,371.72 | -180.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-980.76 | -1,079.54 | 98.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-218.47 | -185.05 | -33.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.13 | 1,653.36 | -1,649.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-103.12 | -145.14 | 42.02 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.20 | -1.41 | 0.21 |
เงินสดรับจากเงินทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 100.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.49 | -60.49 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-414.33 | -335.14 | -79.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.55 | -8.81 | -14.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-607.14 | 1,309.51 | -1,916.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,763.86 | -37.45 | -1,726.41 |
เทียบเท่าเงินสด
|
19.93 | -48.51 | 68.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,743.93 | -85.96 | -1,657.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,551.63 | 1,709.59 | 1,842.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,807.70 | 1,623.63 | 184.07 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
18.42 | 397.57 | -379.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.45 | 27.66 | -4.21 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
30.19 | 25.52 | 4.68 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
166.85 | 173.94 | -7.09 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 4,829.59 |