EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 36.15 126.01 -89.86
    รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -7.14 -6.78 -0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.92 -6.93 -0.99
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.19 -1.42 1.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.62 9.34 0.28
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 115.27 89.92 25.35
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 127.28 112.36 14.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 25.83 25.61 0.23
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 2.32 2.32 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.67 6.28 5.39
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -37.45 -59.90 22.45
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.08 -0.24 -0.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 2.65 -0.02 2.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 179.48 135.42 44.06
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 28.77 20.21 8.56
    485261
    		 452.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -174.82 -119.65 -55.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.86 1.06 -1.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.01 -30.71 23.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.99 -29.96 32.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 165.68 70.21 95.46
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 51.58 56.23 -4.65
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 261.08 265.92 -4.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.46 -35.70 56.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.14 0.63 1.51
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.67 -1.03 -1.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 803.82 629.20 174.62
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -12.21 -6.80 -5.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 791.60 622.40 169.21
    		1.24 0.67 0.57
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -899.67 -0.06 -899.61
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00 -25.05 10.05
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.25 -10.50 2.25
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 47.26 42.44 4.82
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.68 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.95 0.53 2.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -872.32 -1,018.15 145.84
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.95 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.48 -8.48 6.99
    เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,755.91 -1,018.61 -737.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 846.52 807.97 38.56
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -688.67 -632.65 -56.02
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -146.68 -126.36 -20.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2.49 705.18 -702.69
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.08 -75.98 18.90
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.52 -0.51 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -60.49 -60.49 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -216.78 -172.35 -44.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -321.21 444.80 -766.01
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,285.51 48.59 -1,334.10
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -10.03 -48.79 38.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,295.55 -0.20 -1,295.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3,551.63 1,709.59 1,842.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2,256.09 1,709.39 546.70
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 12.95 267.53 -254.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.61 13.59 -7.98
    ของต้นทุนสินทรัพย์
    		 15.09 12.76 2.33
    ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
    		 83.63 81.55 2.09
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00