EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 335.10 234.75 100.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.25 48.99 0.26
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.06 -1.64 1.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -6.23 0.87 -7.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.06 0.41 -0.35
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.03 -0.05 0.02
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 -0.22 0.25
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.44 2.28 -0.85
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 1.53 0.02 1.51
    เงินปันผลรับ
    		 -9.67 -0.04 -9.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.45 -0.74 -0.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 80.22 58.69 21.53
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 450.18 343.33 106.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -363.26 -47.29 -315.96
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -157.74 -57.44 -100.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.45 -26.94 33.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -164.86 52.07 -216.94
    เงินประกันผลงาน
    		 2.04 -1.13 3.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.14 -3.68 -21.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.09 75.44 -24.35
    เงินรับล่วงหน้า
    		 406.69 83.46 323.24
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.15 0.86 0.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.25 -15.46 31.70
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.47 1.23 0.25
    เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
    		 -0.25 -0.56 0.31
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.34 5.28 0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.24 -0.48
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.17 409.41 -180.24
    รับดอกเบี้ย
    		 1.55 0.58 0.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -84.27 -52.16 -32.11
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.45 357.83 -211.38
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -552.73 -513.35 -39.38
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 508.00 100.65 407.35
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -8.78 11.83 -20.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -10.37 -0.62 -9.75
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -41.91 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.05 -0.02
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -13.48 -10.72 -2.76
    ลงทุนในสัมปทานปลูกป่าชายเลน
    		 -104.93 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.33 -13.73 10.40
    รับเงินปันผล
    		 9.67 0.04 9.63
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -217.83 -425.86 208.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.83 -86.65 91.47
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.65 -12.91 1.26
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 2.70
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 2.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.87 -4.89 -0.98
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.40 -2.33 0.93
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.09 -101.61 87.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -85.47 -169.63 84.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 242.23 411.86 -169.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 156.75 242.23 -85.47
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.31 0.63 -0.32
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 8.18 10.51 -2.33
    3) ออกหุ้นสามัญพร้อมส่วนเกินมูลค่าแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
    		 860.76 0.00
    zero
    		 0.00