EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 293.44 246.55 46.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.99 56.51 -7.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -1.64 2.10 -3.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.87 -48.59 49.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.41 0.35 0.07
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.22 -0.06 -0.16
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 -0.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.28 5.99 -3.70
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.02 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.43 -0.31
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 343.33 261.54 81.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.29 -37.71 -9.58
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -57.44 -74.79 17.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.94 14.81 -41.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.07 -27.58 79.66
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.13 -3.43 2.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.68 -4.78 1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 75.44 9.62 65.82
    เงินรับล่วงหน้า
    		 83.46 2.64 80.81
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.86 -0.13 0.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.46 25.03 -40.49
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.23 0.81 0.41
    เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
    		 -0.56 -0.64 0.09
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.28 3.18 2.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.12 0.13
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 409.41 168.71 240.70
    รับดอกเบี้ย
    		 0.58 0.45 0.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.16 -29.77 -22.40
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 6.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 357.83 145.47 212.36
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -513.35 -21.03 -492.33
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 100.65 25.84 74.81
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 11.83 -16.28 28.11
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.62 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.02 0.03
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -10.72 -33.34 22.62
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.73 -2.16 -11.57
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -425.86 -46.94 -378.92
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
    		 -86.65 -170.93 84.28
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.91 -22.31 9.40
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 2.70 582.90 -580.20
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 2.47 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.89 -79.99 75.10
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.33 -6.61 4.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.61 303.07 -404.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -169.63 401.60 -571.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 411.86 10.26 401.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 242.23 411.86 -169.63
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.63 1.23 -0.60
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 10.51 1.22 9.29
    zero
    		 0.00