EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
246.55 | 141.52 | 105.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.51 | 56.69 | -0.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
2.10 | -0.96 | 3.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-32.75 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-15.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.35 | 1.14 | -0.79 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.23 | 0.21 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.36 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.21 | 0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.86 | 0.02 | -0.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.99 | 11.33 | -5.34 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | -0.39 | -0.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
261.54 | 208.55 | 52.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.71 | -55.84 | 18.13 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-74.79 | -112.62 | 37.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.51 | |
สินค้าคงเหลือ
|
14.81 | 65.12 | -50.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.58 | -26.48 | -1.11 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.43 | 9.14 | -12.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -3.45 | -1.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.62 | -41.91 | 51.54 |
เงินรับล่วงหน้า
|
2.64 | -20.19 | 22.83 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.13 | 1.38 | -1.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.03 | 1.51 | 23.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.80 | 0.01 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.64 | -0.52 | -0.12 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.18 | 5.76 | -2.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.01 | 0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
168.71 | 31.76 | 136.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.39 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.77 | -28.95 | -0.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6.08 | 8.50 | -2.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.47 | 11.70 | 133.77 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-21.03 | -2.56 | -18.46 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
25.84 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-16.28 | -16.05 | -0.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.23 | -0.21 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-33.34 | -17.64 | -15.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.16 | -0.26 | -1.90 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-46.94 | -36.27 | -10.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-170.93 | 98.75 | -269.68 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.48 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.31 | -28.90 | 6.59 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
582.90 | 20.00 | 562.90 |
จ่ายเงินปันผล
|
-79.99 | -62.40 | -17.59 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.61 | -11.05 | 4.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
303.07 | 10.92 | 292.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
401.60 | -13.65 | 415.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.26 | 23.91 | -13.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
411.86 | 10.26 | 401.60 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.23 | 2.20 | -0.97 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
1.22 | 8.39 | -7.16 |
zero
|
0.00 |