EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 141.52 69.29 72.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.69 51.56 5.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -0.96 2.49 -3.45
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.55 1.41 0.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 1.14 1.53 -0.39
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.23 -0.78 0.55
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.36 -0.65 0.29
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.33 12.62 -1.30
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.27 -0.12
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 210.29 137.21 73.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.83 -38.37 -17.47
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -112.62 -48.71 -63.91
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.51 0.60 -0.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.57 -68.14 131.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.48 -10.09 -16.39
    เงินประกันผลงาน
    		 9.14 -8.80 17.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.45 0.01 -3.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.09 93.83 -135.93
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -20.19 15.39 -35.58
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.38 0.07 1.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.54 5.14 -3.61
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.80 0.99 -0.18
    เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
    		 -0.52 -0.05 -0.48
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.76 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 31.80 79.09 -47.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.39 0.23 0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.95 -12.63 -16.32
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.74 66.69 -54.95
    เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น
    		 -2.56 -0.15 -2.41
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เพิ่มขึ้น
    		 -16.05 -17.81 1.77
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 0.23 0.82 -0.58
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.64 -20.47 2.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -2.15 1.89
    		0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.27 -39.77 3.50
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 98.72 39.79 58.93
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.48 -20.83 15.35
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 19.69
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.90 -32.52 3.62
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 20.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.40 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.05 -12.61 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.88 -6.49 17.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.65 20.43 -34.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23.91 3.48 20.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 10.26 23.91 -13.65
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.20 2.71 -0.51
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 8.39 24.71 -16.32
    zero
    		 0.00